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日期
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2025-06-11
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1.3146
2025-06-10
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2025-06-09
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2025-06-06
1.3008
1.3008
2025-06-05
1.2940
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2025-06-04
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2025-05-19
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2025-05-16
1.3002
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2025-05-15
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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