(基金代码:005450)
混合型
中风险(R3)
16.00%
近一年涨跌幅
1.2939
净值 (2025-06-16)
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.14
过去一周
-1.10
过去一月
3.21
过去一季
-2.94
过去半年
3.42
过去一年
16.00
过去三年
-22.12
过去五年
-6.95
成立以来
29.39
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.2939
1.2939
2025-06-13
1.2975
1.2975
2025-06-12
1.3196
1.3196
2025-06-11
1.3089
1.3089
2025-06-10
1.3068
1.3068
2025-06-09
1.3083
1.3083
2025-06-06
1.2902
1.2902
2025-06-05
1.3048
1.3048
2025-06-04
1.3270
1.3270
2025-06-03
1.3075
1.3075
2025-05-30
1.2916
1.2916
2025-05-29
1.2958
1.2958
2025-05-28
1.2871
1.2871
2025-05-27
1.2717
1.2717
2025-05-26
1.2679
1.2679
2025-05-23
1.2588
1.2588
2025-05-22
1.2677
1.2677
2025-05-21
1.2746
1.2746
2025-05-20
1.2760
1.2760
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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