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1.3953
净值 （2025-12-12）
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基金经理
罗皓亮
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业绩走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.22
过去一周
4.63
过去一月
-1.73
过去一季
-6.40
过去半年
5.74
过去一年
10.13
过去三年
-11.23
过去五年
-28.39
成立以来
39.53
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.3953
1.3953
2025-12-11
1.3606
1.3606
2025-12-10
1.3684
1.3684
2025-12-09
1.3716
1.3716
2025-12-08
1.3667
1.3667
2025-12-05
1.3335
1.3335
2025-12-04
1.3212
1.3212
2025-12-03
1.3170
1.3170
2025-12-02
1.3312
1.3312
2025-12-01
1.3556
1.3556
2025-11-28
1.3548
1.3548
2025-11-27
1.3532
1.3532
2025-11-26
1.3545
1.3545
2025-11-25
1.3377
1.3377
2025-11-24
1.3076
1.3076
2025-11-21
1.2996
1.2996
2025-11-20
1.3597
1.3597
2025-11-19
1.3771
1.3771
2025-11-18
1.3891
1.3891
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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