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近一年涨跌幅
1.8880
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基金经理
杨宇
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.70
过去一周
1.37
过去一月
4.69
过去一季
18.92
过去半年
37.65
过去一年
44.31
过去三年
26.44
过去五年
-19.70
成立以来
88.80
日期
净值
累计净值
2026-06-09
1.8880
1.8880
2026-06-08
1.8094
1.8094
2026-06-05
1.8775
1.8775
2026-06-04
1.9302
1.9302
2026-06-03
1.8830
1.8830
2026-06-02
1.8625
1.8625
2026-06-01
1.8363
1.8363
2026-05-29
1.8918
1.8918
2026-05-28
1.9599
1.9599
2026-05-27
1.9254
1.9254
2026-05-26
1.9404
1.9404
2026-05-25
1.9439
1.9439
2026-05-22
1.9088
1.9088
2026-05-21
1.8292
1.8292
2026-05-20
1.8852
1.8852
2026-05-19
1.8467
1.8467
2026-05-18
1.8205
1.8205
2026-05-15
1.8092
1.8092
2026-05-14
1.8225
1.8225
截止日期：2026-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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