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（基金代码：005450）
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50.57
%
近一年涨跌幅
1.9088
净值 （2026-05-22）
4.35%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.22
过去一周
5.51
过去一月
11.88
过去一季
17.97
过去半年
46.88
过去一年
50.57
过去三年
22.43
过去五年
-17.09
成立以来
90.88
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.9088
1.9088
2026-05-21
1.8292
1.8292
2026-05-20
1.8852
1.8852
2026-05-19
1.8467
1.8467
2026-05-18
1.8205
1.8205
2026-05-15
1.8092
1.8092
2026-05-14
1.8225
1.8225
2026-05-13
1.8677
1.8677
2026-05-12
1.8355
1.8355
2026-05-11
1.8466
1.8466
2026-05-08
1.8035
1.8035
2026-05-07
1.8333
1.8333
2026-05-06
1.8045
1.8045
2026-04-30
1.7448
1.7448
2026-04-29
1.7513
1.7513
2026-04-28
1.7217
1.7217
2026-04-27
1.7278
1.7278
2026-04-24
1.7190
1.7190
2026-04-23
1.7060
1.7060
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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