2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 1.1408 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.31% |
| 成立日： | 2018-01-17 |
| 今年以来收益： | -11.95% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -26.93% |
| 成立以来收益： | 14.08% |
| 基金经理： | 罗皓亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.09 | 过去一周 | 2.64 |
| 过去一月 | -5.05 |
| 过去一季 | -0.36 |
| 过去半年 | -17.22 |
| 过去一年 | -28.52 |
| 过去三年 | -48.90 |
| 过去五年 | 7.50 |
| 成立以来 | 12.60 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2020年6月18日期间)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月8日至2022年10月27日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月27日至2023年11月16日期间)等。
2023-03-10起，任期回报 -29.42%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-03-10 | 季新星 |
| 2021-11-02~2023-03-10 | 阳琨 |
| 2018-01-17~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.92 |
| 债券 | 4.67 |
| 现金 | 7.38 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 886,761,189.93 | 83.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 13,755,845.00 | 1.30 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,460.82 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 46,670,078.03 | 4.40 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,426,795.21 | 0.89 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 353,764.80 | 0.03 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 957,022,895.00 | 90.15 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.24 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.24 |
| 688443 | 智翔金泰 | 4.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.91 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 3.90 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.70 |
| 002156 | 通富微电 | 3.07 |
| 688235 | 百济神州 | 3.02 |
| 603239 | 浙江仙通 | 3.01 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.71 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230421
|
23农发21
|
500,000
|
50,657,868.85
|
4.77
|
|
2
|
118014
|
高测转债
|
1,190
|
121,338.72
|
0.01
|
|
3
|
127069
|
小熊转债
|
8
|
987.72
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601066
|
中信建投
|
137,742,944.99
|
8.63
|
|
2
|
688176
|
亚虹医药
|
108,653,996.18
|
6.81
|
|
3
|
603596
|
伯特利
|
107,654,401.36
|
6.75
|
|
4
|
688012
|
中微公司
|
105,401,962.02
|
6.61
|
|
5
|
600016
|
民生银行
|
94,947,740.18
|
5.95
|
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
79,164,580.35
|
4.96
|
|
7
|
000860
|
顺鑫农业
|
77,223,366.89
|
4.84
|
|
8
|
601162
|
天风证券
|
71,036,008.11
|
4.45
|
|
9
|
600197
|
伊力特
|
69,225,026.43
|
4.34
|
|
10
|
600085
|
同仁堂
|
68,315,320.00
|
4.28
|
|
11
|
601633
|
长城汽车
|
67,140,322.02
|
4.21
|
|
12
|
000799
|
酒鬼酒
|
66,024,008.89
|
4.14
|
|
13
|
603589
|
口子窖
|
64,475,115.87
|
4.04
|
|
14
|
688639
|
华恒生物
|
64,464,313.34
|
4.04
|
|
15
|
688331
|
荣昌生物
|
61,863,343.74
|
3.88
|
|
16
|
600276
|
恒瑞医药
|
58,925,808.40
|
3.69
|
|
17
|
688120
|
华海清科
|
58,198,298.88
|
3.65
|
|
18
|
688029
|
南微医学
|
57,693,455.88
|
3.62
|
|
19
|
688037
|
芯源微
|
54,226,714.77
|
3.40
|
|
20
|
300161
|
华中数控
|
51,579,330.96
|
3.23
|
|
21
|
000729
|
燕京啤酒
|
51,313,202.00
|
3.22
|
|
22
|
000423
|
东阿阿胶
|
50,835,896.88
|
3.19
|
|
23
|
601995
|
中金公司
|
50,662,986.56
|
3.18
|
|
24
|
000596
|
古井贡酒
|
50,139,446.00
|
3.14
|
|
25
|
600882
|
妙可蓝多
|
49,694,925.31
|
3.12
|
|
26
|
300274
|
阳光电源
|
49,524,065.55
|
3.10
|
|
27
|
688443
|
智翔金泰
|
48,947,444.00
|
3.07
|
|
28
|
600771
|
广誉远
|
47,828,543.40
|
3.00
|
|
29
|
002230
|
科大讯飞
|
44,880,196.00
|
2.81
|
|
30
|
688266
|
泽璟制药
|
44,367,376.11
|
2.78
|
|
31
|
603197
|
保隆科技
|
43,261,076.18
|
2.71
|
|
32
|
601689
|
拓普集团
|
43,195,053.55
|
2.71
|
|
33
|
601799
|
星宇股份
|
42,112,869.70
|
2.64
|
|
34
|
300502
|
新易盛
|
42,058,498.60
|
2.64
|
|
35
|
300820
|
英杰电气
|
39,935,105.62
|
2.50
|
|
36
|
300308
|
中际旭创
|
39,518,870.80
|
2.48
|
|
37
|
688253
|
英诺特
|
39,430,892.17
|
2.47
|
|
38
|
603239
|
浙江仙通
|
37,796,750.22
|
2.37
|
|
39
|
002156
|
通富微电
|
37,780,846.86
|
2.37
|
|
40
|
300558
|
贝达药业
|
34,847,305.00
|
2.18
|
|
41
|
300661
|
圣邦股份
|
33,588,440.00
|
2.11
|
|
42
|
688072
|
拓荆科技
|
33,585,117.92
|
2.11
|
|
43
|
002709
|
天赐材料
|
33,169,190.60
|
2.08
|
|
44
|
601888
|
中国中免
|
33,067,943.00
|
2.07
|
|
45
|
688301
|
奕瑞科技
|
32,998,434.95
|
2.07
|
|
46
|
688677
|
海泰新光
|
32,987,525.29
|
2.07
|
|
47
|
300357
|
我武生物
|
32,847,842.90
|
2.06
|
|
48
|
688016
|
心脉医疗
|
32,840,052.74
|
2.06
|
|
49
|
301073
|
君亭酒店
|
32,819,594.68
|
2.06
|
|
50
|
000776
|
广发证券
|
32,814,190.00
|
2.06
|
|
51
|
002332
|
仙琚制药
|
32,805,856.22
|
2.06
|
|
52
|
603899
|
晨光股份
|
32,805,569.22
|
2.06
|
|
53
|
688082
|
盛美上海
|
32,729,413.65
|
2.05
|
|
54
|
600754
|
锦江酒店
|
32,575,719.05
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
130,390,742.54
|
8.17
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
121,822,859.88
|
7.64
|
|
3
|
601066
|
中信建投
|
91,442,351.66
|
5.73
|
|
4
|
600016
|
民生银行
|
84,349,173.60
|
5.29
|
|
5
|
600754
|
锦江酒店
|
80,431,678.38
|
5.04
|
|
6
|
600048
|
保利发展
|
78,115,208.21
|
4.90
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
76,970,852.95
|
4.83
|
|
8
|
600197
|
伊力特
|
72,469,143.88
|
4.54
|
|
9
|
603596
|
伯特利
|
70,878,765.72
|
4.44
|
|
10
|
000858
|
五粮液
|
70,352,198.86
|
4.41
|
|
11
|
601633
|
长城汽车
|
68,323,565.26
|
4.28
|
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
66,706,739.08
|
4.18
|
|
13
|
000799
|
酒鬼酒
|
66,291,681.33
|
4.16
|
|
14
|
600559
|
老白干酒
|
65,011,731.75
|
4.08
|
|
15
|
688639
|
华恒生物
|
64,024,368.72
|
4.01
|
|
16
|
688012
|
中微公司
|
62,077,516.85
|
3.89
|
|
17
|
000860
|
顺鑫农业
|
60,354,467.91
|
3.78
|
|
18
|
603589
|
口子窖
|
54,836,078.19
|
3.44
|
|
19
|
000729
|
燕京啤酒
|
51,696,755.56
|
3.24
|
|
20
|
300274
|
阳光电源
|
48,332,230.90
|
3.03
|
|
21
|
600129
|
太极集团
|
47,039,773.65
|
2.95
|
|
22
|
000988
|
华工科技
|
46,953,760.69
|
2.94
|
|
23
|
688266
|
泽璟制药
|
46,625,844.36
|
2.92
|
|
24
|
002430
|
杭氧股份
|
46,504,450.38
|
2.92
|
|
25
|
688176
|
亚虹医药
|
46,221,405.92
|
2.90
|
|
26
|
600690
|
海尔智家
|
44,924,540.00
|
2.82
|
|
27
|
300161
|
华中数控
|
43,987,293.21
|
2.76
|
|
28
|
000568
|
泸州老窖
|
43,661,445.00
|
2.74
|
|
29
|
002230
|
科大讯飞
|
42,194,957.16
|
2.65
|
|
30
|
600600
|
青岛啤酒
|
41,275,081.44
|
2.59
|
|
31
|
600009
|
上海机场
|
40,441,243.13
|
2.54
|
|
32
|
600085
|
同仁堂
|
38,356,176.00
|
2.40
|
|
33
|
300308
|
中际旭创
|
38,057,481.82
|
2.39
|
|
34
|
600771
|
广誉远
|
38,008,022.28
|
2.38
|
|
35
|
688120
|
华海清科
|
37,370,475.25
|
2.34
|
|
36
|
301073
|
君亭酒店
|
37,290,822.06
|
2.34
|
|
37
|
600882
|
妙可蓝多
|
37,265,658.63
|
2.34
|
|
38
|
300502
|
新易盛
|
36,727,867.00
|
2.30
|
|
39
|
600383
|
金地集团
|
36,251,524.04
|
2.27
|
|
40
|
688029
|
南微医学
|
32,786,805.81
|
2.06
|
|
41
|
688016
|
心脉医疗
|
31,933,600.32
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
193,069.39
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
136,652.07
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-218,222,910.48
|
|
1.利息收入
|
364,519.88
|
|
其中:存款利息收入
|
364,519.88
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-209,996,843.94
|
|
其中:股票投资收益
|
-226,574,178.05
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,200,992.26
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,376,341.85
|
|
3.公允价值变动收益
|
-8,638,167.94
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
47,581.52
|
|
二、费用
|
23,752,331.30
|
|
1.管理人报酬
|
20,134,058.81
|
|
2.托管费
|
3,355,676.44
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
262,594.76
|
|
三、利润总额
|
-241,975,241.78
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-241,975,241.78
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
50,657,868.85
|
4.77
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
50,657,868.85
|
4.77
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
122,326.44
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
50,780,195.29
|
4.78
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
59,957
|
15,552.77
|
5,806,297.07
|
0.62
|
926,691,399.05
|
99.38
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
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