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华夏聚惠FOF（C）
（基金代码：005219）
FOF
中风险(R3)
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3.83
%
近一年涨跌幅
1.3880
净值 （2026-06-23）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.07
过去一周
-0.73
过去一月
-1.10
过去一季
-1.16
过去半年
-0.92
过去一年
3.83
过去三年
9.20
过去五年
3.85
成立以来
39.30
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.3880
1.3880
2026-06-22
1.3930
1.3930
2026-06-18
1.3924
1.3924
2026-06-17
1.3983
1.3983
2026-06-16
1.3990
1.3990
2026-06-15
1.4033
1.4033
2026-06-12
1.4008
1.4008
2026-06-11
1.3961
1.3961
2026-06-10
1.3974
1.3974
2026-06-09
1.3981
1.3981
2026-06-08
1.3969
1.3969
2026-06-05
1.4034
1.4034
2026-06-04
1.4056
1.4056
2026-06-03
1.4086
1.4086
2026-06-02
1.4125
1.4125
2026-06-01
1.4124
1.4124
2026-05-29
1.4099
1.4099
2026-05-28
1.4067
1.4067
2026-05-27
1.4081
1.4081
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.21
债券
2.55
现金
3.73
其他
90.51
前十股票持仓占净值比： 3.23%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
396,245.00
0.10
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,504,497.00
0.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
4,940,499.00
1.19
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
4,511,593.00
1.09
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
2,009,963.00
0.49
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
13,362,797.00
3.23
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.91
601390
中国中铁
0.79
601668
中国建筑
0.40
002557
洽洽食品
0.32
001979
招商蛇口
0.24
600048
保利发展
0.23
600115
中国东航
0.18
002714
牧原股份
0.10
600585
海螺水泥
0.04
000002
万科A
0.02
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