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华夏聚惠FOF（C）
（基金代码：005219）
FOF
中风险(R3)
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6.55
%
近一年涨跌幅
1.3268
净值 （2024-12-25）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.07
过去一周
0.00
过去一月
0.71
过去一季
5.23
过去半年
5.13
过去一年
6.55
过去三年
-4.74
过去五年
22.15
成立以来
32.68
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.3268
1.3268
2024-12-24
1.3284
1.3284
2024-12-23
1.3248
1.3248
2024-12-20
1.3272
1.3272
2024-12-19
1.3265
1.3265
2024-12-18
1.3268
1.3268
2024-12-17
1.3264
1.3264
2024-12-16
1.3288
1.3288
2024-12-13
1.3320
1.3320
2024-12-12
1.3388
1.3388
2024-12-11
1.3359
1.3359
2024-12-10
1.3355
1.3355
2024-12-09
1.3320
1.3320
2024-12-06
1.3325
1.3325
2024-12-05
1.3283
1.3283
2024-12-04
1.3282
1.3282
2024-12-03
1.3301
1.3301
2024-12-02
1.3296
1.3296
2024-11-29
1.3259
1.3259
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.33
债券
3.04
现金
3.18
其他
92.45
前10大股持仓占比： 1.34%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
357,597.00
0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
819,520.00
0.43
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,354,570.00
0.72
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,531,687.00
1.34
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
0.62
601111
中国国航
0.43
605155
西大门
0.14
000002
万科A
0.10
000063
中兴通讯
0.05
-
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