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（基金代码：005219）
FOF
中风险(R3)
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5.63%
近一年涨跌幅
1.3460
净值 （2025-06-05）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬  卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.66
过去一周
0.22
过去一月
0.62
过去一季
0.21
过去半年
1.33
过去一年
5.63
过去三年
3.58
过去五年
18.47
成立以来
34.60
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.3460
1.3460
2025-06-04
1.3450
1.3450
2025-06-03
1.3421
1.3421
2025-05-30
1.3417
1.3417
2025-05-29
1.3431
1.3431
2025-05-28
1.3399
1.3399
2025-05-27
1.3402
1.3402
2025-05-26
1.3397
1.3397
2025-05-23
1.3399
1.3399
2025-05-22
1.3418
1.3418
2025-05-21
1.3437
1.3437
2025-05-20
1.3439
1.3439
2025-05-19
1.3420
1.3420
2025-05-16
1.3415
1.3415
2025-05-15
1.3421
1.3421
2025-05-14
1.3443
1.3443
2025-05-13
1.3430
1.3430
2025-05-12
1.3429
1.3429
2025-05-09
1.3405
1.3405
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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收益计算器
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