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华夏聚惠FOF（C）
（基金代码：005219）
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3.83
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近一年涨跌幅
1.3880
净值 （2026-06-23）
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基金经理
孟清扬 卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.07
过去一周
-0.73
过去一月
-1.10
过去一季
-1.16
过去半年
-0.92
过去一年
3.83
过去三年
9.20
过去五年
3.85
成立以来
39.30
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.3880
1.3880
2026-06-22
1.3930
1.3930
2026-06-18
1.3924
1.3924
2026-06-17
1.3983
1.3983
2026-06-16
1.3990
1.3990
2026-06-15
1.4033
1.4033
2026-06-12
1.4008
1.4008
2026-06-11
1.3961
1.3961
2026-06-10
1.3974
1.3974
2026-06-09
1.3981
1.3981
2026-06-08
1.3969
1.3969
2026-06-05
1.4034
1.4034
2026-06-04
1.4056
1.4056
2026-06-03
1.4086
1.4086
2026-06-02
1.4125
1.4125
2026-06-01
1.4124
1.4124
2026-05-29
1.4099
1.4099
2026-05-28
1.4067
1.4067
2026-05-27
1.4081
1.4081
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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条件
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持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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