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（基金代码：005219）
FOF
中风险(R3)
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5.42%
近一年涨跌幅
1.3431
净值 （2025-05-29）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬  卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
0.10
过去一月
0.45
过去一季
0.28
过去半年
1.30
过去一年
5.42
过去三年
4.36
过去五年
18.89
成立以来
34.31
日期
净值
累计净值
2025-05-29
1.3431
1.3431
2025-05-28
1.3399
1.3399
2025-05-27
1.3402
1.3402
2025-05-26
1.3397
1.3397
2025-05-23
1.3399
1.3399
2025-05-22
1.3418
1.3418
2025-05-21
1.3437
1.3437
2025-05-20
1.3439
1.3439
2025-05-19
1.3420
1.3420
2025-05-16
1.3415
1.3415
2025-05-15
1.3421
1.3421
2025-05-14
1.3443
1.3443
2025-05-13
1.3430
1.3430
2025-05-12
1.3429
1.3429
2025-05-09
1.3405
1.3405
2025-05-08
1.3428
1.3428
2025-05-07
1.3421
1.3421
2025-05-06
1.3405
1.3405
2025-04-30
1.3377
1.3377
截止日期：2025-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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