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华夏聚惠FOF(C)
(基金代码:005219)
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7.39
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基金经理
孟清扬 卢少强
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
2.30
过去一周
0.10
过去一月
0.95
过去一季
0.74
过去半年
2.79
过去一年
7.39
过去三年
2.57
过去五年
14.56
成立以来
35.45
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.3545
1.3545
2025-07-01
1.3550
1.3550
2025-06-30
1.3546
1.3546
2025-06-27
1.3526
1.3526
2025-06-26
1.3522
1.3522
2025-06-25
1.3531
1.3531
2025-06-24
1.3487
1.3487
2025-06-23
1.3435
1.3435
2025-06-20
1.3416
1.3416
2025-06-19
1.3418
1.3418
2025-06-18
1.3457
1.3457
2025-06-17
1.3466
1.3466
2025-06-16
1.3466
1.3466
2025-06-13
1.3454
1.3454
2025-06-12
1.3493
1.3493
2025-06-11
1.3492
1.3492
2025-06-10
1.3463
1.3463
2025-06-09
1.3476
1.3476
2025-06-06
1.3455
1.3455
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
005219
基金合同生效日:
2017-11-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孟清扬 (开始担任本基金经理的日期:2024-01-24 证券从业日期:2018-07-16)
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-05 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666
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