华夏聚惠FOF（C）基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.2754（2022-05-16）
日涨跌幅：	-0.20%
成立日：	2017-11-03

今年以来收益：	-9.28%
过去一年收益：	-1.22%
成立以来收益：	27.55%

基金经理：	苏瑛李晓易郑铮
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2022-05-13

项目	净值增长率（%）
今年以来	-9.28
过去一周	1.52
过去一月	-0.43
过去一季	-5.24
过去半年	-8.51
过去一年	-1.22
过去三年	25.62
过去五年	--
成立以来	27.55

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

苏瑛起始日：2021-11-09

2014年6月至2015年10月，曾任招商银行产品经理等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、基金经理助理、投资经理。2021年11月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。

2021-11-09起，任期回报 -7.81%。

李晓易起始日：2019-01-24

李晓易，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。

2019-01-24起，任期回报 29.43%。

郑铮起始日：2017-11-03

对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等，现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2018年10月起任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)(2021年2月转型为华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF))基金经理。2020年10月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月起担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月起任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年3月起任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。

2017-11-03起，任期回报 27.54%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2022-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	0.52
债券	5.53
现金	4.24
其他	89.71

行业配置

截止日期：2022-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	928,704.00	0.34
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	497,567.00	0.18
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	1,426,271.00	0.52

前十股票

截止日期：2022-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
603979	金诚信	0.34
601318	中国平安	0.06
002939	长城证券	0.06
601601	中国太保	0.06
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

持债明细

华夏聚惠FOF（C） 2022年持债明细报告日期：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	019666	22国债01	99,840	10,025,809.71	3.70
2	019664	21国债16	49,860	5,035,498.00	1.86
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

财务指标

华夏聚惠FOF（C） 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2021-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600827	百联股份	4,492,993.00	1.44
2	603979	金诚信	997,768.20	0.32
3	603290	斯达半导	299,379.00	0.10
4	603501	韦尔股份	285,983.00	0.09
5	300782	卓胜微	266,622.22	0.09
6	002939	长城证券	198,784.00	0.06
7	688190	云路股份	23,315.00	0.01
8	600927	永安期货	17,970.00	0.01
9	688151	华强科技	17,545.00	0.01
10	688628	优利德	9,555.00	0.00
11	601825	沪农商行	8,900.00	0.00
12	300995	奇德新材	7,360.00	0.00

备注：数据来源于2021年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2021-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,001,819.00	1.28
2	600827	百联股份	3,004,552.99	0.96
3	002304	洋河股份	1,939,378.00	0.62
4	601995	中金公司	1,698,045.61	0.54
5	688050	爱博医疗	894,847.28	0.29
6	601318	中国平安	340,041.00	0.11
7	300782	卓胜微	292,464.00	0.09
8	603501	韦尔股份	289,190.00	0.09
9	603290	斯达半导	226,462.00	0.07
10	688190	云路股份	61,112.00	0.02
11	600927	永安期货	38,715.00	0.01
12	688151	华强科技	21,775.00	0.01
13	300995	奇德新材	20,626.00	0.01
14	688628	优利德	17,395.00	0.01
15	601825	沪农商行	10,900.00	0.00

备注：数据来源于2021年年度报告。

资产负债表

华夏聚惠FOF（C） 2022 资产负债报告日期：2022-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	7,190.62
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	244,133,001.34
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	51,869.66
应收申购款	184,489.91
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

利润表

华夏聚惠FOF（C）利润表本报告期：2021年01月01日至 2021年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	21,847,430.84
1.利息收入	101,983.77
其中:存款利息收入	84,488.42
债券利息收入	17,495.35
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	28,800,190.03
其中:股票投资收益	1,813,176.67
基金投资收益	23,205,696.10
债券投资收益	-3,592.80
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	3,784,910.06
3.公允价值变动收益	-7,088,595.33
4.汇兑收益	-
5.其他收入	33,852.37
二、费用	2,930,090.21
1.管理人报酬	1,603,910.62
2.托管费	431,861.29
3.销售服务费	271,276.28
4.交易费用	422,934.55
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	200,107.47
三、利润总额	18,917,340.63
减：所得税费用	-
四、净利润	18,917,340.63

备注：数据来源于2021年年度报告。

券种组合

华夏聚惠FOF（C）券种组合报告日期：2022-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	15,061,307.71	5.55
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	15,061,307.71	5.55

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

持有人统计

华夏聚惠FOF（C）持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
16,898	11,917.53	13,031,439.90	6.47	188,350,968.37	93.53

备注：数据来源于2021年年度报告。

重仓基金

华夏聚惠FOF（C） 2022年重仓基金报告日期：2022-03-31

序号	基金名称	运作方式	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
1	华夏鼎利债券A	契约型开放式	31,558,592.59	11.63
2	华夏鼎泓债券A	契约型开放式	22,214,617.73	8.19
3	长信先优债券	契约型开放式	15,875,102.76	5.85
4	华泰柏瑞季季红债券	契约型开放式	13,465,280.85	4.96
5	招商安华债券A	契约型开放式	12,726,103.17	4.69
6	华夏鼎茂债券A	契约型开放式	11,347,686.59	4.18
7	华安文体健康混合A	契约型开放式	11,109,750.36	4.10
8	景顺长城景颐双利债券A	契约型开放式	10,186,169.51	3.76
9	易方达裕祥回报债券	契约型开放式	9,598,674.07	3.54
10	长信利发债券	契约型开放式	7,641,041.83	2.82

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

华夏聚惠FOF（C）（基金代码：005219）

苏瑛起始日：2021-11-09

李晓易起始日：2019-01-24

郑铮起始日：2017-11-03

基金工具

华夏聚惠FOF（C） （基金代码：005219）

苏瑛起始日：2021-11-09

李晓易起始日：2019-01-24

郑铮起始日：2017-11-03

推荐基金

基金工具

华夏聚惠FOF（C）（基金代码：005219）