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华夏聚惠FOF(C)
(基金代码:005219)
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7.47
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近一年涨跌幅
1.3596
净值 (2025-07-16)
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基金经理
孟清扬 卢少强
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净值增长率(%)
今年以来
2.69
过去一周
0.19
过去一月
0.97
过去一季
1.96
过去半年
3.25
过去一年
7.47
过去三年
3.38
过去五年
12.69
成立以来
35.96
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.3596
1.3596
2025-07-15
1.3588
1.3588
2025-07-14
1.3593
1.3593
2025-07-11
1.3597
1.3597
2025-07-10
1.3596
1.3596
2025-07-09
1.3570
1.3570
2025-07-08
1.3573
1.3573
2025-07-07
1.3544
1.3544
2025-07-04
1.3548
1.3548
2025-07-03
1.3554
1.3554
2025-07-02
1.3545
1.3545
2025-07-01
1.3550
1.3550
2025-06-30
1.3546
1.3546
2025-06-27
1.3526
1.3526
2025-06-26
1.3522
1.3522
2025-06-25
1.3531
1.3531
2025-06-24
1.3487
1.3487
2025-06-23
1.3435
1.3435
2025-06-20
1.3416
1.3416
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
005219
基金合同生效日:
2017-11-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孟清扬 (开始担任本基金经理的日期:2024-01-24 证券从业日期:2018-07-16)
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-05 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666
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