(基金代码:005141)
混合型
中低风险(R2)
4.76%
近一年涨跌幅
1.3461
净值 (2025-10-31)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
0.29
过去一月
0.70
过去一季
0.99
过去半年
3.55
过去一年
4.76
过去三年
7.76
过去五年
19.02
成立以来
47.43
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3461
1.4601
2025-10-30
1.3446
1.4586
2025-10-29
1.3470
1.4610
2025-10-28
1.3449
1.4589
2025-10-27
1.3458
1.4598
2025-10-24
1.3422
1.4562
2025-10-23
1.3399
1.4539
2025-10-22
1.3389
1.4529
2025-10-21
1.3395
1.4535
2025-10-20
1.3357
1.4497
2025-10-17
1.3341
1.4481
2025-10-16
1.3387
1.4527
2025-10-15
1.3402
1.4542
2025-10-14
1.3355
1.4495
2025-10-13
1.3375
1.4515
2025-10-10
1.3392
1.4532
2025-10-09
1.3388
1.4528
2025-09-30
1.3368
1.4508
2025-09-29
1.3365
1.4505
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
15.03
债券
54.40
现金
27.44
其他
3.13
前10大股持仓占比: 4.75%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
171,726.00
0.42
C 制造业股票市值
5,060,415.00
12.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
209,998.00
0.52
E 建筑业股票市值
426,865.00
1.05
F 批发和零售业股票市值
97,818.00
0.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
254,998.00
0.63
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
196,600.00
0.48
J 金融业股票市值
1,352,388.00
3.33
K 房地产业股票市值
131,990.00
0.32
L 租赁和商务服务业股票市值
46,012.00
0.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
159,358.00
0.39
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
98,738.00
0.24
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
8,206,906.00
20.18
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000776
广发证券
0.72
000895
双汇发展
0.63
601818
光大银行
0.55
301328
维峰电子
0.54
601328
交通银行
0.49
601390
中国中铁
0.41
601995
中金公司
0.40
301280
珠城科技
0.37
300866
安克创新
0.33
300910
瑞丰新材
0.31
推荐基金