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（基金代码：005141）
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5.51
%
近一年涨跌幅
1.3305
净值 （2025-09-03）
-0.61%
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基金经理
宋洋
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.28
过去一周
-1.09
过去一月
-0.43
过去一季
1.50
过去半年
2.39
过去一年
5.51
过去三年
5.44
过去五年
17.57
成立以来
45.72
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.3305
1.4445
2025-09-02
1.3386
1.4526
2025-09-01
1.3431
1.4571
2025-08-29
1.3376
1.4516
2025-08-28
1.3410
1.4550
2025-08-27
1.3452
1.4592
2025-08-26
1.3610
1.4750
2025-08-25
1.3560
1.4700
2025-08-22
1.3551
1.4691
2025-08-21
1.3559
1.4699
2025-08-20
1.3536
1.4676
2025-08-19
1.3513
1.4653
2025-08-18
1.3459
1.4599
2025-08-15
1.3453
1.4593
2025-08-14
1.3423
1.4563
2025-08-13
1.3529
1.4669
2025-08-12
1.3538
1.4678
2025-08-11
1.3565
1.4705
2025-08-08
1.3527
1.4667
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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