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（基金代码：005141）
混合型
中低风险(R2)
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3.79%
近一年涨跌幅
1.3166
净值 （2025-06-12）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.37
过去一月
0.40
过去一季
1.32
过去半年
1.00
过去一年
3.79
过去三年
5.91
过去五年
21.79
成立以来
44.20
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.3166
1.4306
2025-06-11
1.3159
1.4299
2025-06-10
1.3143
1.4283
2025-06-09
1.3151
1.4291
2025-06-06
1.3130
1.4270
2025-06-05
1.3118
1.4258
2025-06-04
1.3113
1.4253
2025-06-03
1.3109
1.4249
2025-05-30
1.3094
1.4234
2025-05-29
1.3098
1.4238
2025-05-28
1.3097
1.4237
2025-05-27
1.3103
1.4243
2025-05-26
1.3096
1.4236
2025-05-23
1.3089
1.4229
2025-05-22
1.3100
1.4240
2025-05-21
1.3111
1.4251
2025-05-20
1.3116
1.4256
2025-05-19
1.3101
1.4241
2025-05-16
1.3099
1.4239
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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