华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C

（基金代码：004922）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

6.47%

近一年涨跌幅

1.0396

净值（2024-12-20）

0.11%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.92

过去一周

0.08

过去一月

1.21

过去一季

1.27

过去半年

2.37

过去一年

6.47

过去三年

12.82

过去五年

--

成立以来

18.90

日期

净值

累计净值

2024-12-20

1.0396

1.2090

2024-12-19

1.0385

1.2079

2024-12-18

1.0389

1.2083

2024-12-17

1.0397

1.2091

2024-12-16

1.0402

1.2096

2024-12-13

1.0388

1.2082

2024-12-12

1.0373

1.2067

2024-12-11

1.0369

1.2063

2024-12-10

1.0368

1.2062

2024-12-09

1.0344

1.2038

2024-12-06

1.0339

1.2033

2024-12-05

1.0337

1.2031

2024-12-04

1.0334

1.2028

2024-12-03

1.0325

1.2019

2024-12-02

1.0323

1.2017

2024-11-29

1.0303

1.1997

2024-11-28

1.0296

1.1990

2024-11-27

1.0293

1.1987

2024-11-26

1.0291

1.1985

截止日期：2024-12-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

95.74

现金

4.26

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

092303005

23口行二级资本债02A

2,000,000

210,385,300.55

5.99

2

230018

23附息国债18

1,400,000

144,414,717.39

4.11

3

230311

23进出11

1,000,000

105,351,506.85

3.00

4

232400036

24南京银行二级资本债02

900,000

89,030,095.89

2.53

5

102383078

23鲲鹏资本MTN002

800,000

83,249,224.04

2.37

-

-

-

-

-

-

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费率计算器

收益计算器

定投计算器

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