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（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.31%
近一年涨跌幅
1.0480
净值 （2025-06-11）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.09
过去一月
0.26
过去一季
1.27
过去半年
1.07
过去一年
3.31
过去三年
11.92
过去五年
--
成立以来
19.86
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0480
1.2174
2025-06-10
1.0478
1.2172
2025-06-09
1.0477
1.2171
2025-06-06
1.0474
1.2168
2025-06-05
1.0471
1.2165
2025-06-04
1.0471
1.2165
2025-06-03
1.0471
1.2165
2025-05-30
1.0469
1.2163
2025-05-29
1.0466
1.2160
2025-05-28
1.0471
1.2165
2025-05-27
1.0472
1.2166
2025-05-26
1.0472
1.2166
2025-05-23
1.0469
1.2163
2025-05-22
1.0468
1.2162
2025-05-21
1.0466
1.2160
2025-05-20
1.0464
1.2158
2025-05-19
1.0462
1.2156
2025-05-16
1.0459
1.2153
2025-05-15
1.0461
1.2155
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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收益计算器
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