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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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3.05
%
近一年涨跌幅
1.0445
净值 （2026-10-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.72
过去一周
0.12
过去一月
0.36
过去一季
0.96
过去半年
1.55
过去一年
3.05
过去三年
11.64
过去五年
18.60
成立以来
23.95
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0445
1.2525
2026-10-21
1.0444
1.2524
2026-10-20
1.0443
1.2523
2026-10-19
1.0435
1.2515
2026-10-16
1.0435
1.2515
2026-10-15
1.0433
1.2513
2026-10-14
1.0430
1.2510
2026-10-13
1.0426
1.2506
2026-10-12
1.0424
1.2504
2026-10-09
1.0418
1.2498
2026-10-08
1.0415
1.2495
2026-09-30
1.0414
1.2494
2026-09-29
1.0417
1.2497
2026-09-28
1.0413
1.2493
2026-09-24
1.0413
1.2493
2026-09-23
1.0409
1.2489
2026-09-22
1.0408
1.2488
2026-09-21
1.0404
1.2484
2026-09-18
1.0401
1.2481
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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