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（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.32%
近一年涨跌幅
1.0478
净值 （2025-06-10）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.08
过去一月
0.23
过去一季
1.11
过去半年
1.29
过去一年
3.32
过去三年
11.92
过去五年
--
成立以来
19.83
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0478
1.2172
2025-06-09
1.0477
1.2171
2025-06-06
1.0474
1.2168
2025-06-05
1.0471
1.2165
2025-06-04
1.0471
1.2165
2025-06-03
1.0471
1.2165
2025-05-30
1.0469
1.2163
2025-05-29
1.0466
1.2160
2025-05-28
1.0471
1.2165
2025-05-27
1.0472
1.2166
2025-05-26
1.0472
1.2166
2025-05-23
1.0469
1.2163
2025-05-22
1.0468
1.2162
2025-05-21
1.0466
1.2160
2025-05-20
1.0464
1.2158
2025-05-19
1.0462
1.2156
2025-05-16
1.0459
1.2153
2025-05-15
1.0461
1.2155
2025-05-14
1.0460
1.2154
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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