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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.71
%
近一年涨跌幅
1.0618
净值 （2026-08-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
-0.07
过去一月
0.57
过去一季
0.96
过去半年
1.73
过去一年
2.71
过去三年
10.55
过去五年
17.97
成立以来
23.27
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0618
1.2468
2026-08-20
1.0619
1.2469
2026-08-19
1.0622
1.2472
2026-08-18
1.0631
1.2481
2026-08-17
1.0626
1.2476
2026-08-14
1.0625
1.2475
2026-08-13
1.0625
1.2475
2026-08-12
1.0615
1.2465
2026-08-11
1.0615
1.2465
2026-08-10
1.0621
1.2471
2026-08-07
1.0611
1.2461
2026-08-06
1.0603
1.2453
2026-08-05
1.0603
1.2453
2026-08-04
1.0605
1.2455
2026-08-03
1.0600
1.2450
2026-07-31
1.0600
1.2450
2026-07-30
1.0594
1.2444
2026-07-29
1.0581
1.2431
2026-07-28
1.0583
1.2433
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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