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（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.95%
近一年涨跌幅
1.0432
净值 （2025-07-23）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
-0.05
过去一月
0.11
过去一季
0.67
过去半年
0.95
过去一年
2.95
过去三年
11.30
过去五年
--
成立以来
20.11
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0432
1.2196
2025-07-22
1.0437
1.2201
2025-07-21
1.0440
1.2204
2025-07-18
1.0441
1.2205
2025-07-17
1.0440
1.2204
2025-07-16
1.0437
1.2201
2025-07-15
1.0435
1.2199
2025-07-14
1.0433
1.2197
2025-07-11
1.0434
1.2198
2025-07-10
1.0436
1.2200
2025-07-09
1.0437
1.2201
2025-07-08
1.0437
1.2201
2025-07-07
1.0437
1.2201
2025-07-04
1.0434
1.2198
2025-07-03
1.0431
1.2195
2025-07-02
1.0428
1.2192
2025-07-01
1.0423
1.2187
2025-06-30
1.0420
1.2184
2025-06-27
1.0419
1.2183
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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