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（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.68%
近一年涨跌幅
1.0395
净值 （2025-11-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
-0.01
过去一月
0.35
过去一季
0.56
过去半年
0.82
过去一年
2.68
过去三年
11.43
过去五年
21.13
成立以来
20.68
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0395
1.2245
2025-11-20
1.0397
1.2247
2025-11-19
1.0398
1.2248
2025-11-18
1.0399
1.2249
2025-11-17
1.0399
1.2249
2025-11-14
1.0482
1.2246
2025-11-13
1.0482
1.2246
2025-11-12
1.0480
1.2244
2025-11-11
1.0478
1.2242
2025-11-10
1.0477
1.2241
2025-11-07
1.0475
1.2239
2025-11-06
1.0476
1.2240
2025-11-05
1.0478
1.2242
2025-11-04
1.0476
1.2240
2025-11-03
1.0475
1.2239
2025-10-31
1.0470
1.2234
2025-10-30
1.0465
1.2229
2025-10-29
1.0461
1.2225
2025-10-28
1.0457
1.2221
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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