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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.59
%
近一年涨跌幅
1.0466
净值 （2025-05-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.06
过去一月
0.30
过去一季
0.74
过去半年
1.85
过去一年
3.59
过去三年
11.69
过去五年
--
成立以来
19.70
日期
净值
累计净值
2025-05-21
1.0466
1.2160
2025-05-20
1.0464
1.2158
2025-05-19
1.0462
1.2156
2025-05-16
1.0459
1.2153
2025-05-15
1.0461
1.2155
2025-05-14
1.0460
1.2154
2025-05-13
1.0457
1.2151
2025-05-12
1.0454
1.2148
2025-05-09
1.0453
1.2147
2025-05-08
1.0448
1.2142
2025-05-07
1.0442
1.2136
2025-05-06
1.0441
1.2135
2025-04-30
1.0439
1.2133
2025-04-29
1.0436
1.2130
2025-04-28
1.0433
1.2127
2025-04-25
1.0429
1.2123
2025-04-24
1.0430
1.2124
2025-04-23
1.0432
1.2126
2025-04-22
1.0435
1.2129
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
成立日期：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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