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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.61
%
近一年涨跌幅
1.0423
净值 （2025-08-21）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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过去一周
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0.26
过去半年
1.00
过去一年
2.61
过去三年
10.08
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-08-21
1.0423
1.2187
2025-08-20
1.0423
1.2187
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1.0423
1.2187
2025-08-18
1.0426
1.2190
2025-08-15
1.0434
1.2198
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1.0436
1.2200
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1.0437
1.2201
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2025-08-01
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2025-07-31
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1.2193
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1.0423
1.2187
2025-07-28
1.0426
1.2190
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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