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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.21
%
近一年涨跌幅
1.0441
净值 （2025-07-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
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业绩走势
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.07
过去一月
0.24
过去一季
0.71
过去半年
1.02
过去一年
3.21
过去三年
11.58
过去五年
--
成立以来
20.22
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0441
1.2205
2025-07-17
1.0440
1.2204
2025-07-16
1.0437
1.2201
2025-07-15
1.0435
1.2199
2025-07-14
1.0433
1.2197
2025-07-11
1.0434
1.2198
2025-07-10
1.0436
1.2200
2025-07-09
1.0437
1.2201
2025-07-08
1.0437
1.2201
2025-07-07
1.0437
1.2201
2025-07-04
1.0434
1.2198
2025-07-03
1.0431
1.2195
2025-07-02
1.0428
1.2192
2025-07-01
1.0423
1.2187
2025-06-30
1.0420
1.2184
2025-06-27
1.0419
1.2183
2025-06-26
1.0419
1.2183
2025-06-25
1.0420
1.2184
2025-06-24
1.0420
1.2184
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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