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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.47
%
近一年涨跌幅
1.0396
净值 （2024-12-20）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.92
过去一周
0.08
过去一月
1.21
过去一季
1.27
过去半年
2.37
过去一年
6.47
过去三年
12.82
过去五年
--
成立以来
18.90
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0396
1.2090
2024-12-19
1.0385
1.2079
2024-12-18
1.0389
1.2083
2024-12-17
1.0397
1.2091
2024-12-16
1.0402
1.2096
2024-12-13
1.0388
1.2082
2024-12-12
1.0373
1.2067
2024-12-11
1.0369
1.2063
2024-12-10
1.0368
1.2062
2024-12-09
1.0344
1.2038
2024-12-06
1.0339
1.2033
2024-12-05
1.0337
1.2031
2024-12-04
1.0334
1.2028
2024-12-03
1.0325
1.2019
2024-12-02
1.0323
1.2017
2024-11-29
1.0303
1.1997
2024-11-28
1.0296
1.1990
2024-11-27
1.0293
1.1987
2024-11-26
1.0291
1.1985
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
成立日期：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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