(基金代码:004721)
混合型
中低风险(R2)
3.05%
近一年涨跌幅
1.3245
净值 (2025-05-23)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
-0.06
过去一月
0.71
过去一季
0.17
过去半年
1.46
过去一年
3.05
过去三年
5.28
过去五年
24.69
成立以来
35.17
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.3245
1.3455
2025-05-22
1.3260
1.3470
2025-05-21
1.3280
1.3490
2025-05-20
1.3285
1.3495
2025-05-19
1.3265
1.3475
2025-05-16
1.3253
1.3463
2025-05-15
1.3238
1.3448
2025-05-14
1.3244
1.3454
2025-05-13
1.3242
1.3452
2025-05-12
1.3237
1.3447
2025-05-09
1.3223
1.3433
2025-05-08
1.3236
1.3446
2025-05-07
1.3214
1.3424
2025-05-06
1.3205
1.3415
2025-04-30
1.3172
1.3382
2025-04-29
1.3168
1.3378
2025-04-28
1.3149
1.3359
2025-04-25
1.3156
1.3366
2025-04-24
1.3151
1.3361
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
18.98
债券
74.11
现金
3.63
其他
3.28
前10大股持仓占比: 1.66%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,261,188.00
0.28
B 采矿业股票市值
10,907,702.00
1.35
C 制造业股票市值
95,135,066.84
11.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
5,054,285.00
0.63
E 建筑业股票市值
1,368,468.00
0.17
F 批发和零售业股票市值
3,490,872.00
0.43
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,472,700.00
0.55
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,108,227.00
0.63
J 金融业股票市值
16,657,844.00
2.06
K 房地产业股票市值
1,691,256.00
0.21
L 租赁和商务服务业股票市值
1,543,750.00
0.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,448,676.68
0.43
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,800,107.00
0.35
P 教育股票市值
57,150.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
235,404.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业股票市值
385,815.00
0.05
合计
154,618,511.52
19.14
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601717
郑煤机
0.21
002001
新和成
0.19
603699
纽威股份
0.17
601168
西部矿业
0.17
002128
电投能源
0.16
601318
中国平安
0.16
002948
青岛银行
0.16
601009
南京银行
0.15
601877
正泰电器
0.15
002028
思源电气
0.14