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（基金代码：004721）
混合型
中低风险(R2)
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3.12%
近一年涨跌幅
1.3265
净值 （2025-05-27）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
-0.15
过去一月
0.83
过去一季
0.49
过去半年
1.33
过去一年
3.12
过去三年
5.50
过去五年
25.04
成立以来
35.38
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.3265
1.3475
2025-05-26
1.3257
1.3467
2025-05-23
1.3245
1.3455
2025-05-22
1.3260
1.3470
2025-05-21
1.3280
1.3490
2025-05-20
1.3285
1.3495
2025-05-19
1.3265
1.3475
2025-05-16
1.3253
1.3463
2025-05-15
1.3238
1.3448
2025-05-14
1.3244
1.3454
2025-05-13
1.3242
1.3452
2025-05-12
1.3237
1.3447
2025-05-09
1.3223
1.3433
2025-05-08
1.3236
1.3446
2025-05-07
1.3214
1.3424
2025-05-06
1.3205
1.3415
2025-04-30
1.3172
1.3382
2025-04-29
1.3168
1.3378
2025-04-28
1.3149
1.3359
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
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基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.30%
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