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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.09
过去一周
-0.42
过去一月
1.06
过去一季
3.11
过去半年
3.12
过去一年
5.42
过去三年
3.40
过去五年
28.10
成立以来
34.83
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3211
1.3421
2024-12-19
1.3192
1.3402
2024-12-18
1.3200
1.3410
2024-12-17
1.3216
1.3426
2024-12-16
1.3285
1.3495
2024-12-13
1.3267
1.3477
2024-12-12
1.3276
1.3486
2024-12-11
1.3248
1.3458
2024-12-10
1.3227
1.3437
2024-12-09
1.3191
1.3401
2024-12-06
1.3177
1.3387
2024-12-05
1.3171
1.3381
2024-12-04
1.3152
1.3362
2024-12-03
1.3167
1.3377
2024-12-02
1.3156
1.3366
2024-11-29
1.3116
1.3326
2024-11-28
1.3097
1.3307
2024-11-27
1.3091
1.3301
2024-11-26
1.3081
1.3291
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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