(基金代码:004721)
混合型
中低风险(R2)
3.05%
近一年涨跌幅
1.3245
净值 (2025-05-23)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
-0.06
过去一月
0.71
过去一季
0.17
过去半年
1.46
过去一年
3.05
过去三年
5.28
过去五年
24.69
成立以来
35.17
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.3245
1.3455
2025-05-22
1.3260
1.3470
2025-05-21
1.3280
1.3490
2025-05-20
1.3285
1.3495
2025-05-19
1.3265
1.3475
2025-05-16
1.3253
1.3463
2025-05-15
1.3238
1.3448
2025-05-14
1.3244
1.3454
2025-05-13
1.3242
1.3452
2025-05-12
1.3237
1.3447
2025-05-09
1.3223
1.3433
2025-05-08
1.3236
1.3446
2025-05-07
1.3214
1.3424
2025-05-06
1.3205
1.3415
2025-04-30
1.3172
1.3382
2025-04-29
1.3168
1.3378
2025-04-28
1.3149
1.3359
2025-04-25
1.3156
1.3366
2025-04-24
1.3151
1.3361
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核