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（基金代码：004721）
混合型
中低风险(R2)
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5.40%
近一年涨跌幅
1.3521
净值 （2025-07-23）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
0.16
过去一月
1.31
过去一季
2.81
过去半年
2.55
过去一年
5.40
过去三年
5.92
过去五年
21.77
成立以来
37.99
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.3521
1.3731
2025-07-22
1.3543
1.3753
2025-07-21
1.3543
1.3753
2025-07-18
1.3519
1.3729
2025-07-17
1.3514
1.3724
2025-07-16
1.3499
1.3709
2025-07-15
1.3477
1.3687
2025-07-14
1.3481
1.3691
2025-07-11
1.3463
1.3673
2025-07-10
1.3469
1.3679
2025-07-09
1.3465
1.3675
2025-07-08
1.3464
1.3674
2025-07-07
1.3443
1.3653
2025-07-04
1.3418
1.3628
2025-07-03
1.3437
1.3647
2025-07-02
1.3418
1.3628
2025-07-01
1.3416
1.3626
2025-06-30
1.3404
1.3614
2025-06-27
1.3393
1.3603
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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