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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.33
过去一周
-0.12
过去一月
-0.66
过去一季
1.15
过去半年
2.62
过去一年
4.73
过去三年
3.41
过去五年
26.26
成立以来
34.51
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.3180
1.3390
2025-01-13
1.3142
1.3352
2025-01-10
1.3155
1.3365
2025-01-09
1.3170
1.3380
2025-01-08
1.3194
1.3404
2025-01-07
1.3196
1.3406
2025-01-06
1.3196
1.3406
2025-01-03
1.3185
1.3395
2025-01-02
1.3206
1.3416
2024-12-31
1.3224
1.3434
2024-12-30
1.3240
1.3450
2024-12-27
1.3232
1.3442
2024-12-26
1.3212
1.3422
2024-12-25
1.3198
1.3408
2024-12-24
1.3205
1.3415
2024-12-23
1.3199
1.3409
2024-12-20
1.3211
1.3421
2024-12-19
1.3192
1.3402
2024-12-18
1.3200
1.3410
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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