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2.62
过去一周
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过去一月
1.16
过去一季
3.03
过去半年
2.74
过去一年
5.53
过去三年
5.79
过去五年
22.31
成立以来
38.50
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3571
1.3781
2025-07-31
1.3538
1.3748
2025-07-30
1.3564
1.3774
2025-07-29
1.3559
1.3769
2025-07-28
1.3571
1.3781
2025-07-25
1.3535
1.3745
2025-07-24
1.3516
1.3726
2025-07-23
1.3521
1.3731
2025-07-22
1.3543
1.3753
2025-07-21
1.3543
1.3753
2025-07-18
1.3519
1.3729
2025-07-17
1.3514
1.3724
2025-07-16
1.3499
1.3709
2025-07-15
1.3477
1.3687
2025-07-14
1.3481
1.3691
2025-07-11
1.3463
1.3673
2025-07-10
1.3469
1.3679
2025-07-09
1.3465
1.3675
2025-07-08
1.3464
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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