2024-04-24 最新净值
累计净值: | 1.2984 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.02% |
成立日: | 2017-12-06 |
今年以来收益: | 1.61% |
---|---|
过去一年收益: | 1.27% |
成立以来收益: | 30.37% |
基金经理: | 宋洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.64 | 过去一周 | 0.33 |
过去一月 | 0.73 |
过去一季 | 2.05 |
过去半年 | 2.22 |
过去一年 | 1.16 |
过去三年 | 6.91 |
过去五年 | 27.44 |
成立以来 | 30.40 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2018-04-10起,任期回报 32.25%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-01-08~2020-06-23 | 魏镇江 |
2017-12-06~2021-05-26 | 张弘弢 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 11.12 |
债券 | 85.45 |
现金 | 3.39 |
其他 | 0.04 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,704,098.00 | 0.15 |
B 采矿业股票市值 | 5,627,148.00 | 0.51 |
C 制造业股票市值 | 70,811,371.47 | 6.42 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,966,176.60 | 0.54 |
E 建筑业股票市值 | 2,155,138.00 | 0.20 |
F 批发和零售业股票市值 | 4,263,762.65 | 0.39 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,451,809.00 | 0.68 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,185,240.00 | 0.11 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,882,239.72 | 0.17 |
J 金融业股票市值 | 21,456,917.21 | 1.95 |
K 房地产业股票市值 | 1,978,926.00 | 0.18 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 930,503.60 | 0.08 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,141,697.60 | 0.10 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 315,538.00 | 0.03 |
P 教育股票市值 | 1,578,687.00 | 0.14 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 296,205.00 | 0.03 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,454,349.00 | 0.22 |
合计 | 131,199,806.85 | 11.90 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.27 |
601988 | 中国银行 | 0.27 |
601939 | 建设银行 | 0.27 |
600642 | 申能股份 | 0.22 |
605098 | 行动教育 | 0.14 |
000521 | 长虹美菱 | 0.13 |
600033 | 福建高速 | 0.13 |
300394 | 天孚通信 | 0.12 |
000550 | 江铃汽车 | 0.12 |
003000 | 劲仔食品 | 0.11 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
149905
|
22鄂交Y4
|
500,000
|
51,623,402.74
|
4.68
|
2
|
185223
|
22金隅Y1
|
500,000
|
50,632,065.76
|
4.59
|
3
|
2120118
|
21广州银行永续债
|
400,000
|
41,720,240.44
|
3.78
|
4
|
019703
|
23国债10
|
320,000
|
32,622,465.75
|
2.96
|
5
|
220322
|
22进出22
|
300,000
|
30,465,409.84
|
2.76
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002594
|
比亚迪
|
56,593,520.00
|
3.25
|
2
|
600547
|
山东黄金
|
13,877,201.00
|
0.80
|
3
|
600489
|
中金黄金
|
13,066,956.28
|
0.75
|
4
|
000975
|
银泰黄金
|
12,985,869.00
|
0.75
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
11,583,940.56
|
0.67
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
9,457,736.00
|
0.54
|
7
|
601155
|
新城控股
|
7,112,147.00
|
0.41
|
8
|
000048
|
京基智农
|
6,942,199.00
|
0.40
|
9
|
601318
|
中国平安
|
6,816,602.00
|
0.39
|
10
|
601166
|
兴业银行
|
5,779,331.00
|
0.33
|
11
|
600988
|
赤峰黄金
|
5,705,792.00
|
0.33
|
12
|
600066
|
宇通客车
|
5,585,339.00
|
0.32
|
13
|
603156
|
养元饮品
|
5,366,413.20
|
0.31
|
14
|
600941
|
中国移动
|
5,246,021.00
|
0.30
|
15
|
603757
|
大元泵业
|
5,203,662.00
|
0.30
|
16
|
601800
|
中国交建
|
5,191,621.00
|
0.30
|
17
|
600028
|
中国石化
|
5,099,774.00
|
0.29
|
18
|
000921
|
海信家电
|
5,021,812.00
|
0.29
|
19
|
300450
|
先导智能
|
4,997,553.00
|
0.29
|
20
|
601658
|
邮储银行
|
4,928,007.00
|
0.28
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002594
|
比亚迪
|
58,304,692.00
|
3.35
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
24,807,542.28
|
1.43
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
18,780,985.00
|
1.08
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
12,417,887.00
|
0.71
|
5
|
600547
|
山东黄金
|
11,245,504.00
|
0.65
|
6
|
000975
|
银泰黄金
|
10,643,001.00
|
0.61
|
7
|
600489
|
中金黄金
|
10,540,051.94
|
0.61
|
8
|
601318
|
中国平安
|
10,321,683.00
|
0.59
|
9
|
600036
|
招商银行
|
9,900,351.00
|
0.57
|
10
|
300760
|
迈瑞医疗
|
8,823,964.00
|
0.51
|
11
|
300009
|
安科生物
|
8,524,986.00
|
0.49
|
12
|
600048
|
保利发展
|
7,417,144.16
|
0.43
|
13
|
601857
|
中国石油
|
7,273,346.00
|
0.42
|
14
|
601012
|
隆基绿能
|
6,746,558.80
|
0.39
|
15
|
001979
|
招商蛇口
|
6,725,045.00
|
0.39
|
16
|
300450
|
先导智能
|
6,589,788.08
|
0.38
|
17
|
000048
|
京基智农
|
6,575,192.72
|
0.38
|
18
|
600325
|
华发股份
|
6,404,908.68
|
0.37
|
19
|
601658
|
邮储银行
|
6,310,870.00
|
0.36
|
20
|
001914
|
招商积余
|
6,219,597.00
|
0.36
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
146,217.20
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
337,590.73
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
40,768,836.39
|
1.利息收入
|
1,421,194.55
|
其中:存款利息收入
|
857,407.40
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
563,787.15
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
19,017,280.66
|
其中:股票投资收益
|
-18,578,033.18
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
30,460,435.22
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
2,631,474.20
|
股利收益
|
4,503,404.42
|
3.公允价值变动收益
|
20,109,094.39
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
221,266.79
|
二、费用
|
14,036,272.60
|
1.管理人报酬
|
10,056,633.45
|
2.托管费
|
2,514,158.44
|
3.销售服务费
|
887,416.59
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
246,600.03
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
246,600.03
|
6.其他费用
|
272,984.54
|
三、利润总额
|
26,732,563.79
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
26,732,563.79
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
57,622,524.17
|
5.23
|
1
|
国家债券
|
43,348,039.09
|
3.93
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
159,759,417.18
|
14.49
|
4
|
企业债券
|
202,002,338.48
|
18.33
|
5
|
企业短期融资券
|
25,649,754.65
|
2.33
|
6
|
中期票据
|
489,611,075.26
|
44.42
|
7
|
可转债
|
88,017,682.50
|
7.98
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,008,388,307.16
|
91.48
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
53,014
|
17,406.96
|
765,504,324.50
|
82.95
|
157,308,211.34
|
17.05
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起