(基金代码:004686)
股票型
中风险(R3)
9.76%
近一年涨跌幅
1.4118
净值 (2025-06-13)
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.74
过去一月
1.65
过去一季
0.62
过去半年
1.05
过去一年
9.76
过去三年
-5.95
过去五年
11.53
成立以来
41.18
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.4118
1.4118
2025-06-12
1.4204
1.4204
2025-06-11
1.4151
1.4151
2025-06-10
1.4034
1.4034
2025-06-09
1.4104
1.4104
2025-06-06
1.4014
1.4014
2025-06-05
1.4061
1.4061
2025-06-04
1.3975
1.3975
2025-06-03
1.3841
1.3841
2025-05-30
1.3744
1.3744
2025-05-29
1.3808
1.3808
2025-05-28
1.3740
1.3740
2025-05-27
1.3737
1.3737
2025-05-26
1.3765
1.3765
2025-05-23
1.3794
1.3794
2025-05-22
1.3914
1.3914
2025-05-21
1.3955
1.3955
2025-05-20
1.3886
1.3886
2025-05-19
1.3797
1.3797
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.21
债券
0.96
现金
9.81
其他
0.02
前10大股持仓占比: 26.9%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
66,988,528.67
53.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
5,001,700.00
4.01
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,034,940.00
0.83
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
651,112.00
0.52
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,144,067.81
4.93
J 金融业股票市值
27,556,243.40
22.10
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,523,808.00
1.22
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
689,520.00
0.55
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,192,400.00
1.76
合计
111,782,319.88
89.63
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
3.76
600919
江苏银行
3.55
002142
宁波银行
3.28
002371
北方华创
2.89
600036
招商银行
2.47
600900
长江电力
2.38
601318
中国平安
2.31
689009
九号公司
2.24
000001
平安银行
2.02
300408
三环集团
2.00