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（基金代码：004686）
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19.34
%
近一年涨跌幅
1.7303
净值 （2025-09-30）
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基金经理
刘文成
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.10
过去一周
3.06
过去一月
4.93
过去一季
18.99
过去半年
23.81
过去一年
19.34
过去三年
24.71
过去五年
13.75
成立以来
73.03
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.7303
1.7303
2025-09-29
1.7192
1.7192
2025-09-26
1.7006
1.7006
2025-09-25
1.7218
1.7218
2025-09-24
1.7135
1.7135
2025-09-23
1.6789
1.6789
2025-09-22
1.6822
1.6822
2025-09-19
1.6658
1.6658
2025-09-18
1.6656
1.6656
2025-09-17
1.6808
1.6808
2025-09-16
1.6693
1.6693
2025-09-15
1.6646
1.6646
2025-09-12
1.6627
1.6627
2025-09-11
1.6710
1.6710
2025-09-10
1.6252
1.6252
2025-09-09
1.6151
1.6151
2025-09-08
1.6300
1.6300
2025-09-05
1.6343
1.6343
2025-09-04
1.5893
1.5893
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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