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（基金代码：004686）
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19.34
%
近一年涨跌幅
1.7303
净值 （2025-09-30）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.10
过去一周
3.06
过去一月
4.93
过去一季
18.99
过去半年
23.81
过去一年
19.34
过去三年
24.71
过去五年
13.75
成立以来
73.03
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.7303
1.7303
2025-09-29
1.7192
1.7192
2025-09-26
1.7006
1.7006
2025-09-25
1.7218
1.7218
2025-09-24
1.7135
1.7135
2025-09-23
1.6789
1.6789
2025-09-22
1.6822
1.6822
2025-09-19
1.6658
1.6658
2025-09-18
1.6656
1.6656
2025-09-17
1.6808
1.6808
2025-09-16
1.6693
1.6693
2025-09-15
1.6646
1.6646
2025-09-12
1.6627
1.6627
2025-09-11
1.6710
1.6710
2025-09-10
1.6252
1.6252
2025-09-09
1.6151
1.6151
2025-09-08
1.6300
1.6300
2025-09-05
1.6343
1.6343
2025-09-04
1.5893
1.5893
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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