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（基金代码：004686）
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-2.19
%
近一年涨跌幅
1.6380
净值 （2026-10-23）
1.90%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.13
过去一周
-1.38
过去一月
-11.05
过去一季
-13.09
过去半年
-8.98
过去一年
-2.19
过去三年
30.19
过去五年
-10.09
成立以来
63.80
日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.6380
1.6380
2026-10-22
1.6074
1.6074
2026-10-21
1.6425
1.6425
2026-10-20
1.6557
1.6557
2026-10-19
1.6620
1.6620
2026-10-16
1.6609
1.6609
2026-10-15
1.6562
1.6562
2026-10-14
1.6769
1.6769
2026-10-13
1.7011
1.7011
2026-10-12
1.7076
1.7076
2026-10-09
1.7257
1.7257
2026-10-08
1.7281
1.7281
2026-09-30
1.7678
1.7678
2026-09-29
1.7645
1.7645
2026-09-28
1.7638
1.7638
2026-09-24
1.8069
1.8069
2026-09-23
1.8414
1.8414
2026-09-22
1.8483
1.8483
2026-09-21
1.8486
1.8486
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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