2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 1.4076（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.53% |
| 成立日： | 2017-09-06 |
| 今年以来收益： | 0.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.65% |
| 成立以来收益： | 40.76% |
| 基金经理： | 刘文成 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.67 | 过去一周 | 0.42 |
| 过去一月 | -4.09 |
| 过去一季 | 1.35 |
| 过去半年 | -0.58 |
| 过去一年 | -6.65 |
| 过去三年 | 29.00 |
| 过去五年 | 42.80 |
| 成立以来 | 40.76 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020-12-23起，任期回报 -16.24%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-06~2020-12-23 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.85 |
| 债券 | 0.81 |
| 现金 | 5.29 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,344,133.12 | 1.89 |
| B 采矿业股票市值 | 10,593,000.00 | 3.15 |
| C 制造业股票市值 | 189,566,595.70 | 56.41 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,153,800.00 | 1.24 |
| E 建筑业股票市值 | 3,539,292.00 | 1.05 |
| F 批发和零售业股票市值 | 7,376,355.00 | 2.20 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,443,657.00 | 3.70 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 29,599,016.93 | 8.81 |
| J 金融业股票市值 | 34,086,626.24 | 10.14 |
| K 房地产业股票市值 | 7,331,998.00 | 2.18 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,332,305.03 | 1.88 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 5,108,420.75 | 1.52 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 316,475,199.77 | 94.17 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000935 | 四川双马 | 7.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.43 |
| 601601 | 中国太保 | 3.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.83 |
| 600309 | 万华化学 | 2.73 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113648
|
巨星转债
|
11,000
|
1,333,640.60
|
0.40
|
|
2
|
113047
|
旗滨转债
|
6,220
|
761,353.39
|
0.23
|
|
3
|
113061
|
拓普转债
|
1,530
|
192,083.79
|
0.06
|
|
4
|
113633
|
科沃转债
|
1,460
|
156,548.60
|
0.05
|
|
5
|
113049
|
长汽转债
|
1,280
|
146,905.25
|
0.04
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601601
|
中国太保
|
17,550,395.00
|
3.18
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
14,400,196.00
|
2.61
|
|
3
|
002142
|
宁波银行
|
13,917,640.00
|
2.52
|
|
4
|
000935
|
四川双马
|
10,595,536.36
|
1.92
|
|
5
|
600926
|
杭州银行
|
10,302,846.00
|
1.87
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
10,277,371.32
|
1.86
|
|
7
|
688169
|
石头科技
|
9,243,996.31
|
1.67
|
|
8
|
002304
|
洋河股份
|
8,833,399.15
|
1.60
|
|
9
|
603019
|
中科曙光
|
8,011,337.60
|
1.45
|
|
10
|
002938
|
鹏鼎控股
|
7,758,474.00
|
1.41
|
|
11
|
603659
|
璞泰来
|
7,553,021.00
|
1.37
|
|
12
|
002991
|
甘源食品
|
6,597,675.49
|
1.19
|
|
13
|
603708
|
家家悦
|
5,967,527.00
|
1.08
|
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
5,965,412.23
|
1.08
|
|
15
|
600026
|
中远海能
|
5,809,520.00
|
1.05
|
|
16
|
601800
|
中国交建
|
5,530,672.00
|
1.00
|
|
17
|
601012
|
隆基绿能
|
5,044,568.90
|
0.91
|
|
18
|
000625
|
长安汽车
|
4,760,414.40
|
0.86
|
|
19
|
001201
|
东瑞股份
|
4,759,597.68
|
0.86
|
|
20
|
601689
|
拓普集团
|
4,759,584.00
|
0.86
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
35,638,374.81
|
6.45
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
28,070,765.60
|
5.08
|
|
3
|
000568
|
泸州老窖
|
17,533,568.88
|
3.18
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
14,839,593.00
|
2.69
|
|
5
|
002938
|
鹏鼎控股
|
11,958,940.00
|
2.17
|
|
6
|
002179
|
中航光电
|
11,407,929.99
|
2.07
|
|
7
|
000001
|
平安银行
|
10,010,039.36
|
1.81
|
|
8
|
000625
|
长安汽车
|
9,475,189.20
|
1.72
|
|
9
|
601919
|
中远海控
|
7,295,206.76
|
1.32
|
|
10
|
002463
|
沪电股份
|
7,141,932.60
|
1.29
|
|
11
|
000895
|
双汇发展
|
6,904,210.00
|
1.25
|
|
12
|
002991
|
甘源食品
|
6,416,785.00
|
1.16
|
|
13
|
600406
|
国电南瑞
|
5,801,294.00
|
1.05
|
|
14
|
002541
|
鸿路钢构
|
5,766,702.50
|
1.04
|
|
15
|
601636
|
旗滨集团
|
5,709,712.00
|
1.03
|
|
16
|
601155
|
新城控股
|
5,407,408.00
|
0.98
|
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
5,353,267.00
|
0.97
|
|
18
|
000776
|
广发证券
|
5,307,898.00
|
0.96
|
|
19
|
600893
|
航发动力
|
5,057,020.00
|
0.92
|
|
20
|
603019
|
中科曙光
|
4,942,236.78
|
0.90
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
75,130.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
74,139.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
23,129.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-55,711,298.24
|
|
1.利息收入
|
74,489.72
|
|
其中:存款利息收入
|
74,489.72
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-15,534,329.86
|
|
其中:股票投资收益
|
-18,878,674.07
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,031.16
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,342,313.05
|
|
3.公允价值变动收益
|
-40,406,617.02
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
155,158.92
|
|
二、费用
|
4,362,281.96
|
|
1.管理人报酬
|
3,648,234.50
|
|
2.托管费
|
608,039.05
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
106,001.03
|
|
三、利润总额
|
-60,073,580.20
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-60,073,580.20
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,730,137.75
|
0.81
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,730,137.75
|
0.81
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
69,052
|
4,278.29
|
155,127,185.83
|
52.51
|
140,297,001.56
|
47.49
|
||
2023-3-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号