2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.3007 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.38% |
| 成立日： | 2017-09-06 |
| 今年以来收益： | 3.90% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -11.24% |
| 成立以来收益： | 30.56% |
| 基金经理： | 刘文成 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.90 | 过去一周 | 1.08 |
| 过去一月 | -0.30 |
| 过去一季 | 7.96 |
| 过去半年 | 1.85 |
| 过去一年 | -11.24 |
| 过去三年 | -24.61 |
| 过去五年 | 25.76 |
| 成立以来 | 30.56 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2022年10月27日期间)等。
2020-12-23起，任期回报 -22.31%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-06~2020-12-23 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.84 |
| 债券 | 2.21 |
| 现金 | 5.73 |
| 其他 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 7,531,434.46 | 5.66 |
| C 制造业股票市值 | 78,501,742.99 | 58.96 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 2,821,880.00 | 2.12 |
| F 批发和零售业股票市值 | 780,948.79 | 0.59 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,989,074.57 | 1.49 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,332,124.70 | 2.50 |
| J 金融业股票市值 | 21,823,921.00 | 16.39 |
| K 房地产业股票市值 | 3,696,660.00 | 2.78 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,397.75 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 563,857.53 | 0.42 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 18,917.24 | 0.01 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,416,386.74 | 1.06 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 648,852.00 | 0.49 |
| 合计 | 123,128,197.77 | 92.47 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.37 |
| 600036 | 招商银行 | 3.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.26 |
| 601838 | 成都银行 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.87 |
| 600048 | 保利发展 | 2.78 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.73 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113648
|
巨星转债
|
11,000
|
1,661,330.90
|
1.25
|
|
2
|
113047
|
旗滨转债
|
6,220
|
679,541.99
|
0.51
|
|
3
|
113061
|
拓普转债
|
1,530
|
196,926.17
|
0.15
|
|
4
|
113633
|
科沃转债
|
1,460
|
150,759.80
|
0.11
|
|
5
|
113049
|
长汽转债
|
1,280
|
137,868.27
|
0.10
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五粮液
|
19,842,381.30
|
5.90
|
|
2
|
000423
|
东阿阿胶
|
13,423,518.00
|
3.99
|
|
3
|
600919
|
江苏银行
|
10,273,346.00
|
3.06
|
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
10,126,018.60
|
3.01
|
|
5
|
601838
|
成都银行
|
9,150,881.00
|
2.72
|
|
6
|
002920
|
德赛西威
|
8,768,321.13
|
2.61
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
8,600,455.00
|
2.56
|
|
8
|
300274
|
阳光电源
|
8,539,802.00
|
2.54
|
|
9
|
002154
|
报喜鸟
|
7,444,644.00
|
2.22
|
|
10
|
600522
|
中天科技
|
7,174,263.00
|
2.13
|
|
11
|
605377
|
华旺科技
|
6,561,394.00
|
1.95
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
6,182,090.00
|
1.84
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
6,108,402.00
|
1.82
|
|
14
|
603899
|
晨光股份
|
5,810,619.47
|
1.73
|
|
15
|
688261
|
东微半导
|
5,718,821.94
|
1.70
|
|
16
|
000729
|
燕京啤酒
|
5,711,801.00
|
1.70
|
|
17
|
688120
|
华海清科
|
5,545,056.05
|
1.65
|
|
18
|
603986
|
兆易创新
|
5,505,981.00
|
1.64
|
|
19
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,408,874.20
|
1.61
|
|
20
|
600201
|
生物股份
|
5,395,894.04
|
1.61
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000935
|
四川双马
|
26,462,293.32
|
7.87
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
20,929,491.00
|
6.23
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
14,424,438.00
|
4.29
|
|
4
|
000423
|
东阿阿胶
|
14,275,805.34
|
4.25
|
|
5
|
601601
|
中国太保
|
11,113,916.00
|
3.31
|
|
6
|
601166
|
兴业银行
|
10,553,836.68
|
3.14
|
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
10,499,075.48
|
3.12
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
9,356,687.00
|
2.78
|
|
9
|
603816
|
顾家家居
|
8,399,513.80
|
2.50
|
|
10
|
601899
|
紫金矿业
|
7,739,884.18
|
2.30
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
7,340,577.00
|
2.18
|
|
12
|
601012
|
隆基绿能
|
7,256,526.64
|
2.16
|
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
7,185,214.98
|
2.14
|
|
14
|
000729
|
燕京啤酒
|
7,148,032.25
|
2.13
|
|
15
|
002410
|
广联达
|
7,045,808.00
|
2.10
|
|
16
|
688120
|
华海清科
|
6,809,635.38
|
2.03
|
|
17
|
688169
|
石头科技
|
6,748,212.86
|
2.01
|
|
18
|
300059
|
东方财富
|
6,736,633.14
|
2.00
|
|
19
|
600309
|
万华化学
|
6,596,163.00
|
1.96
|
|
20
|
001201
|
东瑞股份
|
6,538,978.24
|
1.95
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
15,715.94
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
265,692.50
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
12,369.30
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-11,524,817.85
|
|
1.利息收入
|
58,979.71
|
|
其中:存款利息收入
|
58,979.71
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-24,823,299.70
|
|
其中:股票投资收益
|
-28,008,597.32
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
11,123.88
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,174,173.74
|
|
3.公允价值变动收益
|
13,165,422.13
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
74,080.01
|
|
二、费用
|
3,708,716.64
|
|
1.管理人报酬
|
3,017,147.83
|
|
2.托管费
|
502,857.91
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
188,670.51
|
|
三、利润总额
|
-15,233,534.49
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-15,233,534.49
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,963,964.43
|
2.23
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,963,964.43
|
2.23
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
20,927
|
5,063.11
|
6,254,359.44
|
5.90
|
99,701,420.84
|
94.10
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号