华夏鼎兴债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎兴债券A

（基金代码：004637）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

2.25%

近一年涨跌幅

1.0462

净值（2025-06-06）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.63

过去一周

0.04

过去一月

0.28

过去一季

0.86

过去半年

0.94

过去一年

2.25

过去三年

9.06

过去五年

16.57

成立以来

27.61

日期

净值

累计净值

2025-06-06

1.0462

1.2507

2025-06-05

1.0460

1.2505

2025-06-04

1.0459

1.2504

2025-06-03

1.0459

1.2504

2025-05-30

1.0458

1.2503

2025-05-29

1.0455

1.2500

2025-05-28

1.0459

1.2504

2025-05-27

1.0460

1.2505

2025-05-26

1.0461

1.2506

2025-05-23

1.0459

1.2504

2025-05-22

1.0458

1.2503

2025-05-21

1.0456

1.2501

2025-05-20

1.0455

1.2500

2025-05-19

1.0453

1.2498

2025-05-16

1.0451

1.2496

2025-05-15

1.0451

1.2496

2025-05-14

1.0451

1.2496

2025-05-13

1.0450

1.2495

2025-05-12

1.0447

1.2492

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.15

现金

0.85

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230315

23进出15

1,000,000

103,983,835.62

10.21

2

2180400

21金华城投债

700,000

73,233,942.47

7.19

3

137863

22海晟G2

700,000

71,055,446.57

6.97

4

102482295

24苏州国际MTN004

600,000

61,174,290.41

6.00

5

2280152

22瑞安债01

500,000

53,339,452.05

5.24

-

-

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-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

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