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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
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2.16
%
近一年涨跌幅
1.0169
净值 （2026-08-21）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
0.05
过去一月
0.26
过去一季
0.58
过去半年
1.37
过去一年
2.16
过去三年
7.79
过去五年
14.71
成立以来
30.63
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0169
1.2746
2026-08-20
1.0169
1.2746
2026-08-19
1.0168
1.2745
2026-08-18
1.0168
1.2745
2026-08-17
1.0166
1.2743
2026-08-14
1.0164
1.2741
2026-08-13
1.0164
1.2741
2026-08-12
1.0162
1.2739
2026-08-11
1.0161
1.2738
2026-08-10
1.0161
1.2738
2026-08-07
1.0158
1.2735
2026-08-06
1.0155
1.2732
2026-08-05
1.0155
1.2732
2026-08-04
1.0155
1.2732
2026-08-03
1.0153
1.2730
2026-07-31
1.0152
1.2729
2026-07-30
1.0150
1.2727
2026-07-29
1.0148
1.2725
2026-07-28
1.0147
1.2724
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
89.78
现金
10.22
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250431
25农发31
1,000,000
101,269,095.89
3.97
2
102584172
25青岛海控MTN005
900,000
92,645,802.74
3.63
3
101801404
18鄂联投MTN006
800,000
89,968,832.88
3.53
4
102483498
24山东金融MTN001
800,000
82,552,640.00
3.24
5
102501676
25陕西水发MTN002
700,000
71,377,649.86
2.80
-
-
-
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-
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