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（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
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2.26%
近一年涨跌幅
1.0466
净值 （2025-06-10）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.08
过去一月
0.19
过去一季
0.98
过去半年
0.96
过去一年
2.26
过去三年
9.15
过去五年
16.44
成立以来
27.66
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0466
1.2511
2025-06-09
1.0466
1.2511
2025-06-06
1.0462
1.2507
2025-06-05
1.0460
1.2505
2025-06-04
1.0459
1.2504
2025-06-03
1.0459
1.2504
2025-05-30
1.0458
1.2503
2025-05-29
1.0455
1.2500
2025-05-28
1.0459
1.2504
2025-05-27
1.0460
1.2505
2025-05-26
1.0461
1.2506
2025-05-23
1.0459
1.2504
2025-05-22
1.0458
1.2503
2025-05-21
1.0456
1.2501
2025-05-20
1.0455
1.2500
2025-05-19
1.0453
1.2498
2025-05-16
1.0451
1.2496
2025-05-15
1.0451
1.2496
2025-05-14
1.0451
1.2496
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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