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（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
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2.25%
近一年涨跌幅
1.0462
净值 （2025-06-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
0.04
过去一月
0.28
过去一季
0.86
过去半年
0.94
过去一年
2.25
过去三年
9.06
过去五年
16.57
成立以来
27.61
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0462
1.2507
2025-06-05
1.0460
1.2505
2025-06-04
1.0459
1.2504
2025-06-03
1.0459
1.2504
2025-05-30
1.0458
1.2503
2025-05-29
1.0455
1.2500
2025-05-28
1.0459
1.2504
2025-05-27
1.0460
1.2505
2025-05-26
1.0461
1.2506
2025-05-23
1.0459
1.2504
2025-05-22
1.0458
1.2503
2025-05-21
1.0456
1.2501
2025-05-20
1.0455
1.2500
2025-05-19
1.0453
1.2498
2025-05-16
1.0451
1.2496
2025-05-15
1.0451
1.2496
2025-05-14
1.0451
1.2496
2025-05-13
1.0450
1.2495
2025-05-12
1.0447
1.2492
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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