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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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5.25
%
近一年涨跌幅
1.1511
净值 （2024-12-20）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.91
过去一周
0.05
过去一月
1.30
过去一季
1.43
过去半年
2.32
过去一年
5.25
过去三年
12.67
过去五年
22.89
成立以来
37.67
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1511
1.3507
2024-12-19
1.1497
1.3493
2024-12-18
1.1502
1.3498
2024-12-17
1.1513
1.3509
2024-12-16
1.1521
1.3517
2024-12-13
1.1505
1.3501
2024-12-12
1.1487
1.3483
2024-12-11
1.1485
1.3481
2024-12-10
1.1487
1.3483
2024-12-09
1.1460
1.3456
2024-12-06
1.1452
1.3448
2024-12-05
1.1454
1.3450
2024-12-04
1.1452
1.3448
2024-12-03
1.1440
1.3436
2024-12-02
1.1441
1.3437
2024-11-29
1.1415
1.3411
2024-11-28
1.1404
1.3400
2024-11-27
1.1397
1.3393
2024-11-26
1.1395
1.3391
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.56
现金
0.44
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230313
23进出13
1,500,000
155,652,049.18
19.68
2
220402
22农发02
1,300,000
134,802,825.14
17.05
3
240202
24国开02
1,200,000
123,427,475.41
15.61
4
2405132
24福建债08
600,000
61,280,991.78
7.75
5
2128025
21建设银行二级01
500,000
51,311,602.74
6.49
-
-
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-
-
-
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