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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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1.35
%
近一年涨跌幅
1.1508
净值 （2026-06-23）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.10
过去一月
-0.33
过去一季
0.70
过去半年
0.52
过去一年
1.35
过去三年
9.48
过去五年
17.42
成立以来
41.27
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1508
1.3801
2026-06-22
1.1536
1.3829
2026-06-18
1.1496
1.3789
2026-06-17
1.1513
1.3806
2026-06-16
1.1497
1.3790
2026-06-15
1.1507
1.3800
2026-06-12
1.1494
1.3787
2026-06-11
1.1471
1.3764
2026-06-10
1.1477
1.3770
2026-06-09
1.1486
1.3779
2026-06-08
1.1494
1.3787
2026-06-05
1.1516
1.3809
2026-06-04
1.1537
1.3830
2026-06-03
1.1547
1.3840
2026-06-02
1.1552
1.3845
2026-06-01
1.1542
1.3835
2026-05-29
1.1535
1.3828
2026-05-28
1.1535
1.3828
2026-05-27
1.1545
1.3838
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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