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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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4.55
%
近一年涨跌幅
1.1820
净值 （2026-08-21）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
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开放申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
0.24
过去一月
2.03
过去一季
2.37
过去半年
2.95
过去一年
4.55
过去三年
11.41
过去五年
21.01
成立以来
45.10
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1820
1.4113
2026-08-20
1.1816
1.4109
2026-08-19
1.1784
1.4077
2026-08-18
1.1852
1.4145
2026-08-17
1.1841
1.4134
2026-08-14
1.1792
1.4085
2026-08-13
1.1787
1.4080
2026-08-12
1.1810
1.4103
2026-08-11
1.1820
1.4113
2026-08-10
1.1893
1.4186
2026-08-07
1.1856
1.4149
2026-08-06
1.1762
1.4055
2026-08-05
1.1762
1.4055
2026-08-04
1.1675
1.3968
2026-08-03
1.1630
1.3923
2026-07-31
1.1663
1.3956
2026-07-30
1.1655
1.3948
2026-07-29
1.1652
1.3945
2026-07-28
1.1610
1.3903
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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