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（基金代码：004052）
债券型
中低风险(R2)
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2.01%
近一年涨跌幅
1.1428
净值 （2025-06-09）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.07
过去一月
0.11
过去一季
0.67
过去半年
0.84
过去一年
2.01
过去三年
7.37
过去五年
14.28
成立以来
31.27
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.1428
1.2902
2025-06-06
1.1426
1.2900
2025-06-05
1.1423
1.2897
2025-06-04
1.1422
1.2896
2025-06-03
1.1421
1.2895
2025-05-30
1.1420
1.2894
2025-05-29
1.1418
1.2892
2025-05-28
1.1420
1.2894
2025-05-27
1.1421
1.2895
2025-05-26
1.1422
1.2896
2025-05-23
1.1421
1.2895
2025-05-22
1.1421
1.2895
2025-05-21
1.1420
1.2894
2025-05-20
1.1420
1.2894
2025-05-19
1.1418
1.2892
2025-05-16
1.1417
1.2891
2025-05-15
1.1419
1.2893
2025-05-14
1.1419
1.2893
2025-05-13
1.1418
1.2892
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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