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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
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2.93
%
近一年涨跌幅
1.1354
净值 （2024-12-20）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.71
过去一周
0.06
过去一月
0.42
过去一季
0.62
过去半年
1.23
过去一年
2.93
过去三年
8.64
过去五年
15.82
成立以来
30.42
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1354
1.2828
2024-12-19
1.1349
1.2823
2024-12-18
1.1349
1.2823
2024-12-17
1.1350
1.2824
2024-12-16
1.1351
1.2825
2024-12-13
1.1347
1.2821
2024-12-12
1.1341
1.2815
2024-12-11
1.1339
1.2813
2024-12-10
1.1339
1.2813
2024-12-09
1.1333
1.2807
2024-12-06
1.1332
1.2806
2024-12-05
1.1332
1.2806
2024-12-04
1.1331
1.2805
2024-12-03
1.1328
1.2802
2024-12-02
1.1328
1.2802
2024-11-29
1.1318
1.2792
2024-11-28
1.1314
1.2788
2024-11-27
1.1313
1.2787
2024-11-26
1.1313
1.2787
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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