在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.82
%
近一年涨跌幅
1.1555
净值 （2026-03-11）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.48
过去半年
0.87
过去一年
1.82
过去三年
6.91
过去五年
13.66
成立以来
32.73
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.1555
1.3029
2026-03-10
1.1554
1.3028
2026-03-09
1.1554
1.3028
2026-03-06
1.1554
1.3028
2026-03-05
1.1553
1.3027
2026-03-04
1.1551
1.3025
2026-03-03
1.1550
1.3024
2026-03-02
1.1548
1.3022
2026-02-27
1.1546
1.3020
2026-02-26
1.1545
1.3019
2026-02-25
1.1547
1.3021
2026-02-24
1.1548
1.3022
2026-02-13
1.1542
1.3016
2026-02-12
1.1541
1.3015
2026-02-11
1.1540
1.3014
2026-02-10
1.1539
1.3013
2026-02-09
1.1538
1.3012
2026-02-06
1.1535
1.3009
2026-02-05
1.1533
1.3007
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
