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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
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2.69
%
近一年涨跌幅
1.1363
净值 （2025-01-14）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.04
过去一周
-0.07
过去一月
0.14
过去一季
0.73
过去半年
1.09
过去一年
2.69
过去三年
8.42
过去五年
15.33
成立以来
30.53
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.1363
1.2837
2025-01-13
1.1362
1.2836
2025-01-10
1.1365
1.2839
2025-01-09
1.1366
1.2840
2025-01-08
1.1370
1.2844
2025-01-07
1.1371
1.2845
2025-01-06
1.1374
1.2848
2025-01-03
1.1373
1.2847
2025-01-02
1.1371
1.2845
2024-12-31
1.1368
1.2842
2024-12-30
1.1364
1.2838
2024-12-27
1.1362
1.2836
2024-12-26
1.1356
1.2830
2024-12-25
1.1356
1.2830
2024-12-24
1.1358
1.2832
2024-12-23
1.1358
1.2832
2024-12-20
1.1354
1.2828
2024-12-19
1.1349
1.2823
2024-12-18
1.1349
1.2823
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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