(基金代码:004052)
债券型
中低风险(R2)
1.67%
近一年涨跌幅
1.1440
净值 (2025-07-25)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
-0.10
过去一月
0.05
过去一季
0.36
过去半年
0.72
过去一年
1.67
过去三年
6.78
过去五年
14.51
成立以来
31.41
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1440
1.2914
2025-07-24
1.1440
1.2914
2025-07-23
1.1446
1.2920
2025-07-22
1.1449
1.2923
2025-07-21
1.1451
1.2925
2025-07-18
1.1452
1.2926
2025-07-17
1.1451
1.2925
2025-07-16
1.1450
1.2924
2025-07-15
1.1448
1.2922
2025-07-14
1.1445
1.2919
2025-07-11
1.1446
1.2920
2025-07-10
1.1446
1.2920
2025-07-09
1.1448
1.2922
2025-07-08
1.1448
1.2922
2025-07-07
1.1449
1.2923
2025-07-04
1.1448
1.2922
2025-07-03
1.1446
1.2920
2025-07-02
1.1444
1.2918
2025-07-01
1.1440
1.2914
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%