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(基金代码:004052)
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净值 (2025-07-25)
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基金经理
武文琦
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30天
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0.63
过去一周
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过去一月
0.05
过去一季
0.36
过去半年
0.72
过去一年
1.67
过去三年
6.78
过去五年
14.51
成立以来
31.41
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1440
1.2914
2025-07-24
1.1440
1.2914
2025-07-23
1.1446
1.2920
2025-07-22
1.1449
1.2923
2025-07-21
1.1451
1.2925
2025-07-18
1.1452
1.2926
2025-07-17
1.1451
1.2925
2025-07-16
1.1450
1.2924
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1.1448
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1.1445
1.2919
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1.1448
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2025-07-07
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1.2923
2025-07-04
1.1448
1.2922
2025-07-03
1.1446
1.2920
2025-07-02
1.1444
1.2918
2025-07-01
1.1440
1.2914
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
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