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（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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5.78%
近一年涨跌幅
1.4070
净值 （2025-06-06）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
金安达  毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.11
过去一月
0.58
过去一季
0.44
过去半年
1.57
过去一年
5.78
过去三年
13.38
过去五年
27.49
成立以来
40.70
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.4070
1.4070
2025-06-05
1.4070
1.4070
2025-06-04
1.4071
1.4071
2025-06-03
1.4065
1.4065
2025-05-30
1.4055
1.4055
2025-05-29
1.4060
1.4060
2025-05-28
1.4054
1.4054
2025-05-27
1.4052
1.4052
2025-05-26
1.4052
1.4052
2025-05-23
1.4055
1.4055
2025-05-22
1.4061
1.4061
2025-05-21
1.4061
1.4061
2025-05-20
1.4049
1.4049
2025-05-19
1.4033
1.4033
2025-05-16
1.4031
1.4031
2025-05-15
1.4035
1.4035
2025-05-14
1.4044
1.4044
2025-05-13
1.4035
1.4035
2025-05-12
1.4034
1.4034
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.13
债券
71.34
现金
4.63
其他
11.9
前10大股持仓占比： 3.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
152,196.00
0.30
B 采矿业股票市值
289,620.00
0.57
C 制造业股票市值
4,110,789.00
8.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
281,520.00
0.55
E 建筑业股票市值
268,600.00
0.53
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
582,352.00
1.14
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
295,660.00
0.58
J 金融业股票市值
607,370.00
1.19
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
142,200.00
0.28
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,730,307.00
13.19
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.41
601658
邮储银行
0.39
600887
伊利股份
0.39
601717
郑煤机
0.37
601169
北京银行
0.35
600968
海油发展
0.35
000539
粤电力A
0.35
300750
宁德时代
0.35
002352
顺丰控股
0.35
002138
顺络电子
0.34
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