(基金代码:003697)
混合型
中风险(R3)
8.71%
近一年涨跌幅
1.3958
净值 (2024-12-27)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
金安达  毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.15
过去一周
0.24
过去一月
1.53
过去一季
3.32
过去半年
4.62
过去一年
8.71
过去三年
10.97
过去五年
28.98
成立以来
39.58
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3958
1.3958
2024-12-26
1.3944
1.3944
2024-12-25
1.3942
1.3942
2024-12-24
1.3954
1.3954
2024-12-23
1.3922
1.3922
2024-12-20
1.3924
1.3924
2024-12-19
1.3915
1.3915
2024-12-18
1.3914
1.3914
2024-12-17
1.3904
1.3904
2024-12-16
1.3915
1.3915
2024-12-13
1.3919
1.3919
2024-12-12
1.3948
1.3948
2024-12-11
1.3919
1.3919
2024-12-10
1.3896
1.3896
2024-12-09
1.3863
1.3863
2024-12-06
1.3853
1.3853
2024-12-05
1.3822
1.3822
2024-12-04
1.3822
1.3822
2024-12-03
1.3833
1.3833
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
16.85
债券
81.43
现金
1.27
其他
0.45
前10大股持仓占比: 5.91%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
297,200.00
0.68
B 采矿业股票市值
199,640.00
0.46
C 制造业股票市值
4,830,765.20
11.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
398,140.00
0.91
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
532,406.00
1.22
H 住宿和餐饮业股票市值
88,800.00
0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
628,860.00
1.44
J 金融业股票市值
949,063.00
2.17
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
144,750.00
0.33
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
178,000.00
0.41
合计
8,247,624.20
18.85
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
0.92
300033
同花顺
0.79
600598
北大荒
0.68
600186
莲花控股
0.62
600177
雅戈尔
0.54
601800
中国交建
0.49
300383
光环新网
0.48
300193
佳士科技
0.47
600887
伊利股份
0.46
601658
邮储银行
0.46
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