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华夏睿磐泰盛混合
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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8.71
%
近一年涨跌幅
1.3958
净值 （2024-12-27）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.15
过去一周
0.24
过去一月
1.53
过去一季
3.32
过去半年
4.62
过去一年
8.71
过去三年
10.97
过去五年
28.98
成立以来
39.58
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3958
1.3958
2024-12-26
1.3944
1.3944
2024-12-25
1.3942
1.3942
2024-12-24
1.3954
1.3954
2024-12-23
1.3922
1.3922
2024-12-20
1.3924
1.3924
2024-12-19
1.3915
1.3915
2024-12-18
1.3914
1.3914
2024-12-17
1.3904
1.3904
2024-12-16
1.3915
1.3915
2024-12-13
1.3919
1.3919
2024-12-12
1.3948
1.3948
2024-12-11
1.3919
1.3919
2024-12-10
1.3896
1.3896
2024-12-09
1.3863
1.3863
2024-12-06
1.3853
1.3853
2024-12-05
1.3822
1.3822
2024-12-04
1.3822
1.3822
2024-12-03
1.3833
1.3833
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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