在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏睿磐泰盛混合A
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
4.39
%
近一年涨跌幅
1.4975
净值 （2026-08-21）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.45
过去一周
0.08
过去一月
0.48
过去一季
0.76
过去半年
2.00
过去一年
4.39
过去三年
14.97
过去五年
23.32
成立以来
49.75
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.4975
1.4975
2026-08-20
1.4963
1.4963
2026-08-19
1.4953
1.4953
2026-08-18
1.5008
1.5008
2026-08-17
1.5001
1.5001
2026-08-14
1.4963
1.4963
2026-08-13
1.4955
1.4955
2026-08-12
1.4971
1.4971
2026-08-11
1.4964
1.4964
2026-08-10
1.4989
1.4989
2026-08-07
1.4973
1.4973
2026-08-06
1.4950
1.4950
2026-08-05
1.4944
1.4944
2026-08-04
1.4921
1.4921
2026-08-03
1.4897
1.4897
2026-07-31
1.4906
1.4906
2026-07-30
1.4880
1.4880
2026-07-29
1.4896
1.4896
2026-07-28
1.4868
1.4868
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
