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（基金代码：003697）
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金安达 毛颖
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.79
过去半年
1.80
过去一年
5.69
过去三年
14.63
过去五年
27.49
成立以来
40.71
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.4071
1.4071
2025-06-03
1.4065
1.4065
2025-05-30
1.4055
1.4055
2025-05-29
1.4060
1.4060
2025-05-28
1.4054
1.4054
2025-05-27
1.4052
1.4052
2025-05-26
1.4052
1.4052
2025-05-23
1.4055
1.4055
2025-05-22
1.4061
1.4061
2025-05-21
1.4061
1.4061
2025-05-20
1.4049
1.4049
2025-05-19
1.4033
1.4033
2025-05-16
1.4031
1.4031
2025-05-15
1.4035
1.4035
2025-05-14
1.4044
1.4044
2025-05-13
1.4035
1.4035
2025-05-12
1.4034
1.4034
2025-05-09
1.4018
1.4018
2025-05-08
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截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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