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净值 （2025-08-29）
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基金经理
钟帅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.74
过去一周
2.82
过去一月
18.56
过去一季
36.35
过去半年
38.27
过去一年
89.23
过去三年
15.95
过去五年
149.82
成立以来
341.16
日期
净值
累计净值
2025-08-29
4.4116
4.4116
2025-08-28
4.3804
4.3804
2025-08-27
4.2970
4.2970
2025-08-26
4.3354
4.3354
2025-08-25
4.3313
4.3313
2025-08-22
4.2907
4.2907
2025-08-21
4.1840
4.1840
2025-08-20
4.2122
4.2122
2025-08-19
4.1799
4.1799
2025-08-18
4.1680
4.1680
2025-08-15
4.0858
4.0858
2025-08-14
3.9658
3.9658
2025-08-13
4.0345
4.0345
2025-08-12
3.9702
3.9702
2025-08-11
3.9541
3.9541
2025-08-08
3.8692
3.8692
2025-08-07
3.8809
3.8809
2025-08-06
3.8967
3.8967
2025-08-05
3.8431
3.8431
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.10
债券
2.11
现金
6.67
其他
0.12
前10大股持仓占比： 29.79%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
115,315,503.18
1.59
C 制造业股票市值
5,038,117,212.24
69.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
260,748,133.39
3.59
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
125,571,870.53
1.73
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
657,226,707.49
9.05
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
195,709,317.71
2.70
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
198,265,229.94
2.73
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
136,350,144.00
1.88
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,727,304,118.48
92.65
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688036
传音控股
5.88
688123
聚辰股份
3.99
300811
铂科新材
3.00
603599
广信股份
2.72
300492
华图山鼎
2.69
688709
成都华微
2.67
300101
振芯科技
2.51
300475
香农芯创
2.38
300841
康华生物
2.04
603303
得邦照明
1.91
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