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6.3738
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徐恒
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.29
过去一周
4.89
过去一月
0.06
过去一季
-9.16
过去半年
12.33
过去一年
33.23
过去三年
132.56
过去五年
68.24
成立以来
537.38
日期
净值
累计净值
2026-09-18
6.3738
6.3738
2026-09-17
6.2418
6.2418
2026-09-16
6.2632
6.2632
2026-09-15
6.1029
6.1029
2026-09-14
6.1224
6.1224
2026-09-11
6.0769
6.0769
2026-09-10
6.1791
6.1791
2026-09-09
6.2159
6.2159
2026-09-08
6.2247
6.2247
2026-09-07
6.2351
6.2351
2026-09-04
6.1162
6.1162
2026-09-03
6.2342
6.2342
2026-09-02
6.1730
6.1730
2026-09-01
6.2120
6.2120
2026-08-31
6.2940
6.2940
2026-08-28
6.2043
6.2043
2026-08-27
6.2403
6.2403
2026-08-26
6.0714
6.0714
2026-08-25
6.0749
6.0749
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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