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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-27
3.1917
3.1917
2025-05-26
3.2047
3.2047
2025-05-23
3.1775
3.1775
2025-05-22
3.2127
3.2127
2025-05-21
3.2448
3.2448
2025-05-20
3.2557
3.2557
2025-05-19
3.2302
3.2302
2025-05-16
3.2210
3.2210
2025-05-15
3.2016
3.2016
2025-05-14
3.2439
3.2439
2025-05-13
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3.2504
2025-05-12
3.2516
3.2516
2025-05-09
3.2059
3.2059
2025-05-08
3.2372
3.2372
2025-05-07
3.1912
3.1912
2025-05-06
3.1818
3.1818
2025-04-30
3.1022
3.1022
2025-04-29
3.0787
3.0787
2025-04-28
3.0646
3.0646
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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