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日期
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2025-05-23
3.1775
3.1775
2025-05-22
3.2127
3.2127
2025-05-21
3.2448
3.2448
2025-05-20
3.2557
3.2557
2025-05-19
3.2302
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2025-05-16
3.2210
3.2210
2025-05-15
3.2016
3.2016
2025-05-14
3.2439
3.2439
2025-05-13
3.2504
3.2504
2025-05-12
3.2516
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2025-05-09
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2025-05-08
3.2372
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2025-05-07
3.1912
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2025-05-06
3.1818
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2025-04-30
3.1022
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2025-04-29
3.0787
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2025-04-28
3.0646
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2025-04-25
3.1025
3.1025
2025-04-24
3.0841
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截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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