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日期
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2025-07-24
3.6321
3.6321
2025-07-23
3.5972
3.5972
2025-07-22
3.5996
3.5996
2025-07-21
3.5965
3.5965
2025-07-18
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2025-07-17
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2025-07-16
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3.5176
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2025-07-07
3.3990
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2025-07-04
3.4118
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2025-07-03
3.4454
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2025-07-02
3.4130
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2025-07-01
3.4557
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2025-06-30
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截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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