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（基金代码：003567）
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20.37
%
近一年涨跌幅
3.0418
净值 （2025-01-14）
2.79%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.89
过去一周
1.68
过去一月
-4.80
过去一季
6.17
过去半年
23.59
过去一年
20.37
过去三年
-20.50
过去五年
131.30
成立以来
204.18
日期
净值
累计净值
2025-01-14
3.0418
3.0418
2025-01-13
2.9592
2.9592
2025-01-10
2.9634
2.9634
2025-01-09
3.0077
3.0077
2025-01-08
2.9796
2.9796
2025-01-07
2.9915
2.9915
2025-01-06
2.9350
2.9350
2025-01-03
2.9465
2.9465
2025-01-02
3.0259
3.0259
2024-12-31
3.0691
3.0691
2024-12-30
3.1370
3.1370
2024-12-27
3.1618
3.1618
2024-12-26
3.1642
3.1642
2024-12-25
3.1023
3.1023
2024-12-24
3.1273
3.1273
2024-12-23
3.1076
3.1076
2024-12-20
3.1745
3.1745
2024-12-19
3.1668
3.1668
2024-12-18
3.1471
3.1471
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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