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今年以来
18.62
过去一周
1.42
过去一月
7.10
过去一季
17.35
过去半年
16.28
过去一年
53.12
过去三年
-1.13
过去五年
113.93
成立以来
264.07
日期
净值
累计净值
2025-07-25
3.6407
3.6407
2025-07-24
3.6321
3.6321
2025-07-23
3.5972
3.5972
2025-07-22
3.5996
3.5996
2025-07-21
3.5965
3.5965
2025-07-18
3.5899
3.5899
2025-07-17
3.5972
3.5972
2025-07-16
3.5270
3.5270
2025-07-15
3.5176
3.5176
2025-07-14
3.4952
3.4952
2025-07-11
3.4715
3.4715
2025-07-10
3.4551
3.4551
2025-07-09
3.4611
3.4611
2025-07-08
3.4756
3.4756
2025-07-07
3.3990
3.3990
2025-07-04
3.4118
3.4118
2025-07-03
3.4454
3.4454
2025-07-02
3.4130
3.4130
2025-07-01
3.4557
3.4557
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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