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（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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4.17%
近一年涨跌幅
1.0853
净值 （2025-06-06）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.59
过去一周
0.30
过去一月
0.69
过去一季
0.56
过去半年
0.97
过去一年
4.17
过去三年
6.27
过去五年
22.37
成立以来
35.46
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0853
1.3388
2025-06-05
1.0844
1.3379
2025-06-04
1.0839
1.3374
2025-06-03
1.0831
1.3366
2025-05-30
1.0821
1.3356
2025-05-29
1.0827
1.3362
2025-05-28
1.0822
1.3357
2025-05-27
1.0826
1.3361
2025-05-26
1.0825
1.3360
2025-05-23
1.0814
1.3349
2025-05-22
1.0822
1.3357
2025-05-21
1.0832
1.3367
2025-05-20
1.0837
1.3372
2025-05-19
1.0825
1.3360
2025-05-16
1.0817
1.3352
2025-05-15
1.0817
1.3352
2025-05-14
1.0820
1.3355
2025-05-13
1.0819
1.3354
2025-05-12
1.0811
1.3346
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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