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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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净值 （2025-09-03）
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宋洋
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.79
过去一周
-0.16
过去一月
0.57
过去一季
2.39
过去半年
3.08
过去一年
6.53
过去三年
7.57
过去五年
15.49
成立以来
38.42
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1090
1.3625
2025-09-02
1.1108
1.3643
2025-09-01
1.1142
1.3677
2025-08-29
1.1128
1.3663
2025-08-28
1.1114
1.3649
2025-08-27
1.1108
1.3643
2025-08-26
1.1157
1.3692
2025-08-25
1.1147
1.3682
2025-08-22
1.1131
1.3666
2025-08-21
1.1120
1.3655
2025-08-20
1.1116
1.3651
2025-08-19
1.1101
1.3636
2025-08-18
1.1089
1.3624
2025-08-15
1.1092
1.3627
2025-08-14
1.1080
1.3615
2025-08-13
1.1120
1.3655
2025-08-12
1.1111
1.3646
2025-08-11
1.1119
1.3654
2025-08-08
1.1107
1.3642
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
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