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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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4.94
%
近一年涨跌幅
1.1146
净值 （2026-08-21）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.77
过去一周
-0.13
过去一月
1.03
过去一季
0.90
过去半年
2.29
过去一年
4.94
过去三年
14.30
过去五年
13.87
成立以来
45.65
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1146
1.4181
2026-08-20
1.1133
1.4168
2026-08-19
1.1118
1.4153
2026-08-18
1.1224
1.4259
2026-08-17
1.1230
1.4265
2026-08-14
1.1161
1.4196
2026-08-13
1.1140
1.4175
2026-08-12
1.1158
1.4193
2026-08-11
1.1137
1.4172
2026-08-10
1.1157
1.4192
2026-08-07
1.1161
1.4196
2026-08-06
1.1104
1.4139
2026-08-05
1.1077
1.4112
2026-08-04
1.1001
1.4036
2026-08-03
1.0911
1.3946
2026-07-31
1.0928
1.3963
2026-07-30
1.0875
1.3910
2026-07-29
1.0945
1.3980
2026-07-28
1.0938
1.3973
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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