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净值 （2024-12-04）
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成立以来
3.76
日期
净值
累计净值
2024-12-04
0.8758
1.0843
2024-12-03
0.8751
1.0836
2024-12-02
0.8828
1.0913
2024-11-29
0.8807
1.0892
2024-11-28
0.8740
1.0825
2024-11-27
0.8698
1.0783
2024-11-26
0.8502
1.0587
2024-11-25
0.8675
1.0760
2024-11-22
0.8559
1.0644
2024-11-21
0.8920
1.1005
2024-11-20
0.8802
1.0887
2024-11-19
0.8749
1.0834
2024-11-18
0.8425
1.0510
2024-11-15
0.8722
1.0807
2024-11-14
0.9112
1.1197
2024-11-13
0.9400
1.1485
2024-11-12
0.9211
1.1296
2024-11-11
0.9423
1.1508
2024-11-08
0.9152
1.1237
截止日期：2024-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.43
债券
现金
8.10
其他
0.47
前10大股持仓占比： 77.18%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
22,380,100.00
76.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,588,500.00
15.66
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,968,600.00
92.05
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300724
捷佳伟创
9.28
300051
琏升科技
9.23
688333
铂力特
8.91
000425
徐工机械
7.96
002496
辉丰股份
7.56
003019
宸展光电
7.32
300751
迈为股份
7.23
688680
海优新材
7.00
603232
格尔软件
6.44
002779
中坚科技
6.25
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