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日期
净值
累计净值
2024-12-04
0.8758
1.0843
2024-12-03
0.8751
1.0836
2024-12-02
0.8828
1.0913
2024-11-29
0.8807
1.0892
2024-11-28
0.8740
1.0825
2024-11-27
0.8698
1.0783
2024-11-26
0.8502
1.0587
2024-11-25
0.8675
1.0760
2024-11-22
0.8559
1.0644
2024-11-21
0.8920
1.1005
2024-11-20
0.8802
1.0887
2024-11-19
0.8749
1.0834
2024-11-18
0.8425
1.0510
2024-11-15
0.8722
1.0807
2024-11-14
0.9112
1.1197
2024-11-13
0.9400
1.1485
2024-11-12
0.9211
1.1296
2024-11-11
0.9423
1.1508
2024-11-08
0.9152
1.1237
截止日期：2024-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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